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BILAN HERAKLES 2021 Siren 537431371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2830	2830		
Fonds commercial	365000		365000	365000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7943	7568	375	507
Autres immobilisations corporelles	126747	107046	19702	30226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	503920	117444	386477	397133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69735	2774	66961	90702
Autres créances	4102		4102	5085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73534		73534	254037
Charges constatées d’avance	1100		1100	685
TOTAL (II)	148470	2774	145697	350509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	652391	120217	532174	747642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	124500		124500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12450		12450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247911		288135	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-81718		-40223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303143		384861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115069		174762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13020		18665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19913		22527	
Dettes fiscales et sociales	81028		144908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1918	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	229031		362781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	532174		747642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131883		347712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	490427		490427	683434
Chiffres d’affaires nets	490427		490427	683434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9381	8292
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1416	
Autres produits			15	479
Total des produits d’exploitation (I)			501239	692205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6504	10736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141043	149585
Impôts, taxes et versements assimilés			10614	11783
Salaires et traitements			333898	435182
Charges sociales			77744	104236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12661	16254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	291
Total des charges d’exploitation (II) 			582487	728067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81247	-35862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			117	34
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			630	307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			630	307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-513	-273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81760	-36135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	602			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	602		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	560		4505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	560		4505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42		-4088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	501958		692656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	583676		732879	
BENEFICE OU PERTE	-81718		-40223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7275		9871	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1416			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367830		
Total Immobilisations corporelles		132686		2005
Total Immobilisations financières		1400		
Total Général		501916		2005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				367830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1400
Total Général				503920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2830			2830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101952	12661		114614
AMORTISSEMENTS Total Général	104782	12661		117444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2774			2774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2774			2774
TOTAL GENERAL	2774			2774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux	3328	3328		
Autres créances clients	66407	66407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4	4		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T. V. A.	3028	3028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	470	470		
Charges constatées d’avance	1100	1100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76337	76337		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115069	17922	97147	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19913	19913		
Personnel et comptes rattachés	32844	32844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24397	24397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18065	18065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5723	5723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13020	13020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229031	131883	97147	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5890		9871	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4269		1224	
Location, charges locatives et de copropriété	20163		18013	
Personnel extérieur à l’entreprise	13890		17977	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37901		41162	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64820		71208	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141043		149585	
Taxe professionnelle	1248		1317	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9366		10466	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10614		11783	
Montant de la TVA. collectée	97149		135905	
Total TVA. déductible sur biens et services	24759		26293	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13