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BILAN HERAKLES 2020 Siren 537431371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2830	2830		491
Fonds commercial	365000		365000	365000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7943	7436	507	1267
Autres immobilisations corporelles	124743	94517	30226	31480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	501916	104782	397133	399638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93476	2774	90702	138185
Autres créances	5085		5085	30924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254037		254037	54308
Charges constatées d’avance	685		685	517
TOTAL (II)	353282	2774	350509	223935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	855198	107556	747642	623573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	124500		124500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12450		12450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288135		318435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40223		-12301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384861		443085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174762		18910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18665		645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			162	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22527		24448	
Dettes fiscales et sociales	144908		134802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1918		1519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362781		180488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	747642		623573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347712		180487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	683434		683434	836242
Chiffres d’affaires nets	683434		683434	836242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8292	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				212
Autres produits			479	8
Total des produits d’exploitation (I)			692205	836462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10736	17274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149585	179651
Impôts, taxes et versements assimilés			11783	20364
Salaires et traitements			435182	489014
Charges sociales			104236	128577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16254	15631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			291	15
Total des charges d’exploitation (II) 			728067	850526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35862	-14064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			307	465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			307	465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-273	-464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36135	-14528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2716	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417		3016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4505		257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1132	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4505		1389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4088		1627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	692656		839479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	732879		851779	
BENEFICE OU PERTE	-40223		-12301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9871		10960	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			212	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367830		
Total Immobilisations corporelles		123936		13750
Total Immobilisations financières		1400		
Total Général		493166		13750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				367830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	132686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1400
Total Général			5000	501916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2339	491		2830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91189	15764	5000	101952
AMORTISSEMENTS Total Général	93528	16254	5000	104782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	
Clients douteux ou litigieux	3328	3328		
Autres créances clients	90148	90148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T. V. A.	3938	3938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	546	546		
Charges constatées d’avance	685	685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100645	99245	1400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174762	159693	15069	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22527	22527		
Personnel et comptes rattachés	45964	45964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33490	33490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53825	53825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11629	11629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18665	18665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1918	1918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362781	347712	15069	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	163500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7906			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	22833			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43040			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86688			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	1254			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19110			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	166269			
Total TVA. déductible sur biens et services	33561			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19