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BILAN HERAKLES 2018 Siren 537431371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2251	2251		
Fonds commercial	365000		365000	365000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7281	5400	1882	3136
Autres immobilisations corporelles	114243	76198	38045	40943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	490175	83848	406327	410480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169681	2774	166908	145070
Autres créances	55808		55808	54770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42651		42651	86555
Charges constatées d’avance	632		632	815
TOTAL (II)	268773	2774	265999	287210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	758948	86622	672326	697690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	124500		124500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12450		12450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278627		228259	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39808		50368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455385		415577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38611		101630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	924		945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24724		25963	
Dettes fiscales et sociales	152479		153020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204		555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216941		282113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	672326		697690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203487		282112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	839924		839924	879595
Chiffres d’affaires nets	839924		839924	879595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1178	1833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			92	34
Total des produits d’exploitation (I)			841194	881462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18787	20688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150553	170011
Impôts, taxes et versements assimilés			21320	19597
Salaires et traitements			478342	490671
Charges sociales			112690	114911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13850	10524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1067	17
Total des charges d’exploitation (II) 			796608	826418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44586	55044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1895	3768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1895	3768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1894	-3764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42692	51280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	294		1182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	494		1182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1232		81	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1232		81	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-738		1101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2146		2013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	841688		882648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	801881		832280	
BENEFICE OU PERTE	39808		50368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6762		5042	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367251		
Total Immobilisations corporelles		116627		9697
Total Immobilisations financières		1400		
Total Général		485278		9697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				367251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4800	121524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1400
Total Général			4800	490175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2251			2251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72548	13850	4800	81597
AMORTISSEMENTS Total Général	74798	13850	4800	83848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2774			2774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2774			2774
TOTAL GENERAL	2774			2774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux	3328	3328		
Autres créances clients	166353	166353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32119	32119		
T. V. A.	2898	2898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20791	20791		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	632	632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	227521	227521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38611	25157	13454	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24724	24724		
Personnel et comptes rattachés	61104	61104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43872	43872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46201	46201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1302	1302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	924	924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204	204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216941	203487	13454	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	406		190	
Location, charges locatives et de copropriété	18644		18401	
Personnel extérieur à l’entreprise	15744		25942	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38060		42211	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77698		83267	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150553		170011	
Taxe professionnelle	1245		1244	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20075		18353	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21320		19597	
Montant de la TVA. collectée	166882		174011	
Total TVA. déductible sur biens et services	32898		34015	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23