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BILAN HERAKLES 2016 Siren 537431371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2251	2251		1220
Fonds commercial	365000		365000	365000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3518	3158	360	1310
Autres immobilisations corporelles	92197	61655	30542	32296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	464366	67063	397302	401225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42		42	1000
Clients et comptes rattachés	237788	2774	235015	230418
Autres créances	56405		56405	51521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4768		4768	69119
Charges constatées d’avance	2550		2550	1656
TOTAL (II)	301553	2774	298780	353713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	765919	69837	696082	754938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	124500		124500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12450		12450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195497		135436	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32762		60061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365209		332447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145069		194786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	889		792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33429		33512	
Dettes fiscales et sociales	151397		193130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89		270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330873		422491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	696082		754938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249309		288774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1584			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	884787		884787	936180
Chiffres d’affaires nets	884787		884787	936180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4649	50
Autres produits			182	100
Total des produits d’exploitation (I)			890618	936330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18222	24600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177260	158637
Impôts, taxes et versements assimilés			18992	19920
Salaires et traitements			479580	505161
Charges sociales			112826	127825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17493	19475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24050	4005
Total des charges d’exploitation (II) 			848422	862397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42196	73933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67	92
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67	92
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5897	8034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5897	8034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5830	-7943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36366	65991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	293		136	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	293		1036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2792		900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2792		1206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2500		-171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1104		5759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	890977		937457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	858215		877396	
BENEFICE OU PERTE	32762		60061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5042		5337	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4649		50	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24000		4000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367251		
Total Immobilisations corporelles		93352		16363
Total Immobilisations financières		1400		
Total Général		462003		16363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				367251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14000	95715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1400
Total Général			14000	464366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1031	1220		2251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59747	16274	11208	64812
AMORTISSEMENTS Total Général	60778	17493	11208	67063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2774			2774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2774			2774
TOTAL GENERAL	2774			2774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux	3328			
Autres créances clients	234460			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30883			
T. V. A.	3869			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21653			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	298143	298143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145069	63506	81563	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33429	33429		
Personnel et comptes rattachés	57324	57324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45748	45748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45622	45622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2703	2703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	889	889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89	89		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330872	249309	81563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11894			
Location, charges locatives et de copropriété	18417			
Personnel extérieur à l’entreprise	53964			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9081			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83904			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177260			
Taxe professionnelle	1223			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17769			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18992			
Montant de la TVA. collectée	175708			
Total TVA. déductible sur biens et services	40024			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18