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BILAN GROUPE CIMEA 2018 Siren 537484644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	334	334		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	460	57	402	431
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24232	18865	5367	7846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	571691		571691	561526
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2088		2088	2088
TOTAL (I)	598805	19257	579548	571891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	394759		394759	390809
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	679986		679986	480692
Autres créances	120876		120876	116021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	34160		34160	19551
Charges constatées d’avance	28092		28092	30047
TOTAL (II)	1287871		1287871	1067120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1886676	19257	1867419	1639010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104960		97975	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10659		6985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17955		13177	
TOTAL (I)	277255		283137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174182		221840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1163218		887614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80989		63505	
Dettes fiscales et sociales	147257		118241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24518		64673	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1590164		1355873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1867419		1639010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1464932		1183064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1169		2295	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	411909		411909	418368
Chiffres d’affaires nets	411909		411909	418368
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6747
Autres produits			207	509
Total des produits d’exploitation (I)			412115	425624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3950	390809
Variation de stock (marchandises)			-3950	-390809
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156896	162925
Impôts, taxes et versements assimilés			2895	4040
Salaires et traitements			148406	147927
Charges sociales			54534	51092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2508	5850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1993	29565
Total des charges d’exploitation (II) 			367232	401400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44884	24225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			22791	4548
Produits financiers de participations			1233	1427
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1234	1476
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19418	18827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19418	18827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18184	-17351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3908	2325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4778		4763	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4778		6333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4778		4660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9790			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	413349		438093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	424009		431108	
BENEFICE OU PERTE	-10659		6985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		794		
Total Immobilisations corporelles		24232		
Total Immobilisations financières		563614		10165
Total Général		588640		10165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				573779
Total Général				598805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	363	29		391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16386	2479		18865
AMORTISSEMENTS Total Général	16749	2508		19257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17955
Total Provisions réglementées	13177	4778		17955
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13177	4778		17955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4778		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2088	2088		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	679986	679986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14628	14628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	95679	95679		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10568	10568		
Charges constatées d’avance	28092	28092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	831041	831041		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1169	1169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173013	47781	125232	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80989	80989		
Personnel et comptes rattachés	10031	10031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12492	12492		
Impôts sur les bénéfices	6796	6796		
T.V.A.	110131	110131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7806	7806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1163218	1163218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24518	24518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1590164	1464932	125232	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4