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BILAN GROUPE CIMEA 2016 Siren 537484644				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	794	334	460	
Immobilisations corporelles	23275	10565	12710	7401
Immobilisations financières	562664		562664	402795
Total Actif Immobilisé	586732	10899	575833	410196
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	413000		413000	449960
Créances – Autres	142151		142151	108602
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	34354		34354	3928
Caisse				
Charges constatées d’avance	29812		29812	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	649318		649318	562490
Total général Actif	1236050	4700		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			150000	150000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15000	15000
Réserves réglementées				
Autres réserves			94815	28601
Report à nouveau				-5842
Résultat de l’exercice			3159	72056
Provisions réglementées			8414	3952
Total des capitaux propres - Total I			271388	263768
Provisions pour risques et charges - Total II			4000	4000
Emprunts et dettes assimilées			665863	527991
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			56031	40194
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		271		
Autres dettes			227868	136734
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			949762	704919
Total général Passif			1225151	972686
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2088	
Dont dettes à plus d’un an			219288	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			172129	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	237500		4700	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	373939		408767	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2260		381	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	613700		413848	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2			
Variation de stock (marchandises)	201684		12623	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	165337		144799	
(dont taxe professionnelle)	736			
Impôts, taxes et versements assimilés	10652		3635	
Rémunérations du personnel 	149624		152944	
Charges sociales	53997		56719	
Dotations aux amortissements	5491		4158	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	301		57	
Total des charges d’exploitation	587088		374935	
Résultat d’exploitation	26611		38912	
Produits financiers	21507		52598	
Produits exceptionnels				
Charges financières	29303		13351	
Charges exceptionnelles	16216		4553	
Impôts sur les bénéfices	-560		1550	
Bénéfice ou perte	3159		72056	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	148469			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22424			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			460	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			160869	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			415604	
Total Immobilisations (Augmentations)			172129	
Total Immobilisations (Diminutions)			1000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			4462	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4462	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			148469	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22424	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel