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BILAN ESPACE CONFORT 77 2015 Siren 537444465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400	400		
Autres immobilisations corporelles	65064	31988	33076	19513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
TOTAL (I)	69964	32388	37576	19513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10000		10000	11545
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189001		189001	626294
Autres créances	37229		37229	121816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1523		1523	40847
Charges constatées d’avance	2884		2884	5108
TOTAL (II)	240638		240638	805612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	310602	32388	278214	825125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59812		25382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29189		34430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100001		70812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39681		30099	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10908		8806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34109		68751	
Dettes fiscales et sociales	47300		112668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46215		533989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178213		754313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	278214		825125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162376		755113	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16068		16931	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	614370		614370	879283
Chiffres d’affaires nets	614370		614370	879283
				
Production stockée			-1545	11545
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			421	
Autres produits			164	67
Total des produits d’exploitation (I)			613409	890896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224303	303490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242009	429459
Impôts, taxes et versements assimilés			9997	7714
Salaires et traitements			51751	48018
Charges sociales			28865	41397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10145	10074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7741	7822
Total des charges d’exploitation (II) 			574811	847974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38598	42922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			252	1212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			252	1212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-252	-1161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38345	41761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3640		1798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3640		1798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3640		-604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5516		6727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	613409		892141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	584220		857711	
BENEFICE OU PERTE	29189		34430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7470		7635	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	421			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5745		20245	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7734		7718	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41756		23708
Total Immobilisations financières				4500
Total Général		41756		28208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général				69964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22243	10145		32388
AMORTISSEMENTS Total Général	22243	10145		32388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	189001			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3291			
T. V. A.	6596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27342			
Charges constatées d’avance	2884			
TOTAL ETAT DES CREANCES	233614	229114	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16285	16285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23396	7559	15837	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34109	34109		
Personnel et comptes rattachés	1126	1126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7505	7505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36078	36078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2591	2591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10908	10908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46215	46215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178213	162376	15837	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23396			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16932		30582	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72016		283321	
Location, charges locatives et de copropriété	8628		4305	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7049		7930	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	81102		52953	
Autres comptes	73214		80949	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	242009		429459	
Taxe professionnelle	1236		667	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8761		7047	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9997		7714	
Montant de la TVA. collectée	81436		114277	
Total TVA. déductible sur biens et services	67450		91621	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1		1