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BILAN E.M 2018 Siren 537411167				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres	599	234	365	
Immobilisations corporelles	33155	24110	9045	11056
Immobilisations financières	10400		10400	10400
Total Actif Immobilisé	104154	24344	79810	81456
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3156		3156	3986
Avances et acomptes versés sur commandes	120		120	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4448		4448	4185
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24710		24710	37162
Caisse				
Charges constatées d’avance	267		267	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32701		32701	45333
Total général Actif	136855	36064		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			26953	24808
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1603	2145
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29656	28053
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18890	23835
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21901	22605
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41052		
Autres dettes			42064	52296
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82855	98736
Total général Passif			112511	126789
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3332	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3332	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	36605		36064	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	38229		45402	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	82		781	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	74915		82247	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17856		21229	
Variation de stock (marchandises)	830		-670	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2311		4320	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35694		36263	
(dont taxe professionnelle)	49			
Impôts, taxes et versements assimilés	49		175	
Rémunérations du personnel 	10566		13334	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4978		6121	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	321		580	
Total des charges d’exploitation	72606		81352	
Résultat d’exploitation	2310		896	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2369	
Charges financières	371		457	
Charges exceptionnelles	45		242	
Impôts sur les bénéfices	291		421	
Bénéfice ou perte	1603		2145	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14967			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9678			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			599	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2733	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			100822	
Total Immobilisations (Augmentations)			3332	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14967	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9678	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel