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BILAN DESENFANS ET CO 2019 Siren 537408585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66783	66783		11586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31209366		31209366	23350232
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31276149	66783	31209366	23361818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	662228		662228	147990
Autres créances	398311		398311	1881027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	620977		620977	817990
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1681517		1681517	2847006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32957666	66783	32890883	26208824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	17680000		17680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	529966		435236	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2858873		2363156	
Report à nouveau	3297300		2415142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2687988		1894606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27054128		24788140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4543644		342985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	459		699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44940		53297	
Dettes fiscales et sociales	389438		273987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	858273		749714	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5836755		1420684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32890883		26208824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	768766		768766	796209
Chiffres d’affaires nets	768766		768766	796209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154251	67011
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			923020	863221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352479	212082
Impôts, taxes et versements assimilés			29602	29607
Salaires et traitements			388289	395877
Charges sociales			157767	165354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11585	16694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			939728	819619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16707	43602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2629972	2209868
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1004	1576
Reprises sur provisions et transferts de charges			430800	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3261776	2211445
Dotations financières sur amortissements et provisions				185000
Intérêts et charges assimilées			10297	13611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10297	198611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3251479	2012833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3234771	2056436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2694	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22089			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22089		2694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			76914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	481031			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	481031		76914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-458941		-74219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91179		89397	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3337		-1787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4206886		3077361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1518898		1182755	
BENEFICE OU PERTE	2687988		1894606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66783		
Total Immobilisations financières		23781032		7909366
Total Général		23847816		7909366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			481031	31209366
Total Général			481031	31276149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55197	11586		66783
AMORTISSEMENTS Total Général	55197	11586		66783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	430800		430800	
TOTAL GENERAL	430800		430800	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			430800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	662229	662229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69891	69891		
T. V. A.	6413	6413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	889	889		
Groupe et associés	295369	295369		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25749	25749		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1060540	1060540		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4543644	704123	2741870	1097652
Emprunts et dettes financières divers	459	459		
Fournisseurs et comptes rattachés	44940	44940		
Personnel et comptes rattachés	183067	183067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46725	46725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23817	23817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135830	135830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81858	81858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	776415	776415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5836756	1997234	2741870	1097652
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	599342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3		3