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BILAN CLAY ASSET MANAGEMENT 2018 Siren 537447351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126382	61021	65361	32161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1195		1195	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	9804		9804	9804
TOTAL (I)	137381	61021	76360	42166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2400		2400	
Clients et comptes rattachés	569423		569423	941923
Autres créances	82499		82499	85248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2439	2165	274	
Disponibilités	348183		348183	249029
Charges constatées d’avance	62937		62937	22440
TOTAL (II)	1067882	2165	1065716	1298640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1205263	63187	1142076	1340805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	505000		505000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18666		10976	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-146506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205592		300303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	729258		669773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1178		725	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15652	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131094		92260	
Dettes fiscales et sociales	280547		521639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			39172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	412818		670959	
(V)			74	
TOTAL GENERAL (I à V)	1142076		1340805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2679652		2679652	2596061
Chiffres d’affaires nets	2679652		2679652	2596061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36091	11460
Autres produits			340	2628
Total des produits d’exploitation (I)			2716083	2610149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			752639	824085
Impôts, taxes et versements assimilés			39319	40105
Salaires et traitements			995586	900797
Charges sociales			446519	388654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9962	8271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133133	67869
Total des charges d’exploitation (II) 			2377159	2229781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338924	380368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2165	
Intérêts et charges assimilées			4000	7638
Différences négatives de change				2299
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6166	9937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6126	-9937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332799	370432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112		36300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112		36300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71		4251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43413		7400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43484		11651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43371		24649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83836		94778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2716236		2646449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2510644		2346147	
BENEFICE OU PERTE	205592		300303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		83221		43162
Total Immobilisations financières		10004		1095
Total Général		93224		44257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	10999
Total Général			100	137381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51059	9962		61021
AMORTISSEMENTS Total Général	51059	9962		61021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2165			2165
Total Provisions pour dépréciation	2165			2165
TOTAL GENERAL	2165			2165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9804		9804	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	569423	569423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14542	14542		
T. V. A.	29457	29457		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40900	40900		
Charges constatées d’avance	62937	62937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	727063	717259	9804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1178	1178		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131094	131094		
Personnel et comptes rattachés	19292	19292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158360	158360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95394	95394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7501	7501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	412818	412818		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel