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BILAN CLAY ASSET MANAGEMENT 2017 Siren 537447351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83221	51059	32161	35562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	9804		9804	9708
TOTAL (I)	93224	51059	42166	45471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	941923		941923	377523
Autres créances	85248		85248	86769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249029		249029	5984
Charges constatées d’avance	22440		22440	5190
TOTAL (II)	1298640		1298640	475465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1391864	51059	1340805	520936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	505000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10976		10976	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-146506		771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300303		-147277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	669773		89470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	725		42491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1510		90711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15652			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92260		94163	
Dettes fiscales et sociales	521639		202463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39172		1638	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	670959		431466	
(V)	74			
TOTAL GENERAL (I à V)	1340805		520936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1420157	1175904	2598081	1239816
Chiffres d’affaires nets	1420157	1175904	2598081	1239816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11460	
Autres produits			2628	15
Total des produits d’exploitation (I)			2610149	1239831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			824085	530323
Impôts, taxes et versements assimilés			40105	42798
Salaires et traitements			900797	492487
Charges sociales			388654	242392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8271	9518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67869	67810
Total des charges d’exploitation (II) 			2229781	1385329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380368	-1145498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7638	711
Différences négatives de change			2299	375
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9937	1086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9937	-1086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			370432	-146584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36300		2903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4251		7315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11651		7315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24649		-4412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94778		-3719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2646449		1242734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2348147		1390011	
BENEFICE OU PERTE	300303		-147277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78351		4870
Total Immobilisations financières		9908		7495
Total Général		88259		12365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7400	10004
Total Général			7400	93224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42788	8271		51059
AMORTISSEMENTS Total Général	42788	8271		51059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9804			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	941923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	389			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43839			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41020			
Charges constatées d’avance	22440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1059415	1049611	9804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	725	725		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92260	92260		
Personnel et comptes rattachés	78295	78295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235046	235046		
Impôts sur les bénéfices	78073	78073		
T.V.A.	114780	114780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15445	15445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1510	1510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39172	39172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	655306	655306		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel