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BILAN CITYA MONTEVRAIN 2021 Siren 537462418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19110	19110		
Fonds commercial				853514
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106829	98953	7876	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		4730	-4730	-4730
Autres immobilisations corporelles	487197	269271	217925	212676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12938		12938	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2910		2910	
Prêts				
Autres immobilisations financières	80161		80161	42675
TOTAL (I)	709144	392064	317080	1104135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4290		4290	21142
Autres créances	7110204		7110204	178993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	609442		609442	4222121
Charges constatées d’avance	86098		86098	44659
TOTAL (II)	7810034		7810034	4466914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8519178	392064	8127114	5571049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	127700			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	557872		496649	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9020		121224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	687553		628872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72638		12084	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72638		12084	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	121346		238639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206623		110690	
Dettes fiscales et sociales	176227		207390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12736		168087	
Autres dettes	6849991		4205287	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7366923		4930093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8127114		5571049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7366923		4930093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	121346			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2137707		2137707	1994476
Chiffres d’affaires nets	2137707		2137707	1994476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3674	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70563	21370
Autres produits			124	618
Total des produits d’exploitation (I)			2212068	2016464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			981349	661530
Impôts, taxes et versements assimilés			66418	65227
Salaires et traitements			938038	784108
Charges sociales			335502	279229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74398	33981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68638	2084
Autres charges			33528	10118
Total des charges d’exploitation (II) 			2497872	1836278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-285804	180186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13703	8941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13703	8941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13449	-8941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-299252	171245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1303066			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1303066			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1560			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1010152			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1121			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1012833			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	290233			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			50021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3515388		2016464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3524408		1895240	
BENEFICE OU PERTE	-9020		121224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		868524		154100
Total Immobilisations corporelles		402510		249463
Total Immobilisations financières		42675		57400
Total Général		1313709		460963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1003514	19110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57949	594025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4066	96009
Total Général			1065529	709144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15010	4100		19110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194564	233766	55376	372954
AMORTISSEMENTS Total Général	209574	237866	55376	392064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72638
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12084	68638	8084	72638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12084	68638	8084	72638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68638	8084	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80161	25161	55000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4290	4290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52339	52339		
T. V. A.	22097	22097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1120	1120		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7034648	7034648		
Charges constatées d’avance	86098	86098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7280753	7225753	55000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206623	206623		
Personnel et comptes rattachés	46789	46789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109858	109858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12834	12834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6747	6747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12736	12736		
Groupe et associés	121346	121346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6849991	6849991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7366923	7366923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel