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BILAN CITYA MONTEVRAIN 2020 Siren 537462418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13230	13230		
Fonds commercial	2198310	285000	1913310	1913310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	186267	124512	61755	37890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12525		12525	12525
Autres immobilisations financières	6336		6336	6336
TOTAL (I)	2416668	422742	1993926	1970061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27429		27429	46961
Autres créances	51228		51228	52512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3833933		3833933	3824657
Charges constatées d’avance	1118		1118	1529
TOTAL (II)	3913709		3913709	3925659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6330377	422742	5907635	5895720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	259532		259532	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	200180		200180	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25953		25953	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	854089		654390	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259830		224699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1599584		1364754	
Produit des émissions de titres participatifs	-9		-9	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	-9		-9	
Provisions pour risques	15018		1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15018		1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2			
Emprunts et dettes financières divers (4)	237462		548455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42037		30466	
Dettes fiscales et sociales	181560		136838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23979		5851	
Autres dettes	3808001		3807864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4293042		4529474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5907635		5895720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4293042		4529474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1501205		1501205	1351095
Chiffres d’affaires nets	1501205		1501205	1351095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4040	74571
Autres produits			300	644
Total des produits d’exploitation (I)			1505545	1426309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319647	351173
Impôts, taxes et versements assimilés			37942	30316
Salaires et traitements			597904	528622
Charges sociales			241460	221128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15900	19157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15018	
Autres charges			92	50515
Total des charges d’exploitation (II) 			1227963	1200912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277582	225397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1203	13514
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-1203	13514
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16418	10436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16418	10436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17621	3078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259961	228475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1287	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2639	
Total des produits exceptionnels (VII)			3926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131		5611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2091	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131		7702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131		-3776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1504342		1443749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1244512		1219050	
BENEFICE OU PERTE	259830		224699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2211540		
Total Immobilisations corporelles		149017		39766
Total Immobilisations financières		18861		
Total Général		2379418		39766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2211540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2516	186267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18861
Total Général			2516	2416668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13230			13230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111128	15900	2516	124512
AMORTISSEMENTS Total Général	124358	15900	2516	137742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15018
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500	15018	1500	15018
sur immobilisations – incorporelles	285000			285000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	285000			285000
TOTAL GENERAL	286500	15018	1500	300018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15018	1500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12525	12525		
Autres immobilisations financières	6336	6336		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27429	27429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	409	409		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	334	334		
T. V. A.	9566	9566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2087	2087		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38832	38832		
Charges constatées d’avance	1118	1118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98637	98637		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42037	42037		
Personnel et comptes rattachés	57523	57523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74545	74545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41710	41710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7783	7783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23979	23979		
Groupe et associés	237462	237462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3808001	3808001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4293042	4293042		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel