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BILAN CITYA MONTEVRAIN 2018 Siren 537462418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15010	15010		1008
Fonds commercial	853514		853514	853514
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		2461	-2461	-885
Autres immobilisations corporelles	202478	125066	77413	88725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42975		42975	42975
TOTAL (I)	1113977	142537	971440	985337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19375		19375	3960
Autres créances	65902		65902	44755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4112608		4112608	4352318
Charges constatées d’avance	47243		47243	44922
TOTAL (II)	4245128		4245128	4445955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5359105	142537	5216568	5431291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431068		408262	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263465		272806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1008	
TOTAL (I)	705533		693076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16172		10192	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16172		10192	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	195268			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99927		131264	
Dettes fiscales et sociales	185749		189513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4013919		4407247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4494863		4728023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5216568		5431291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4494863		4728023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2107252		2107252	2040276
Chiffres d’affaires nets	2107252		2107252	2040276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5594	7367
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16492	11407
Autres produits			990	1025
Total des produits d’exploitation (I)			2130329	2060074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			628636	629711
Impôts, taxes et versements assimilés			72671	31263
Salaires et traitements			749546	714704
Charges sociales			292092	284446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29645	27478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15422	5576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8681	8297
Total des charges d’exploitation (II) 			1796693	1701477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333636	358597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				334
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3147	2383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3147	2383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3147	-2049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330489	356548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5313	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1008		2728	
Total des produits exceptionnels (VII)	1008		8041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5313	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		5365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	940		2676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67964		86418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2131337		2068449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1867872		1795643	
BENEFICE OU PERTE	263465		272806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		868524		
Total Immobilisations corporelles		190707		15749
Total Immobilisations financières		42975		
Total Général		1102206		15749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				868524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3977	202478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42975
Total Général			3977	1113977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14002	1008		15010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102867	28638	3977	127527
AMORTISSEMENTS Total Général	116869	29645	3977	142537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1008		1008	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16172
Total Provisions pour risques et charges	10192	15422	9442	16172
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11200	15422	10450	16172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15422	9442	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1008	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42975			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19375	19375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19	19		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7185	7185		
T. V. A.	16789	16789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41910	41910		
Charges constatées d’avance	47243	47243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	175495	132520	42975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99927	99927		
Personnel et comptes rattachés	48844	48844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85973	85973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48246	48246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2687	2687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195268	195268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4013919	4013919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4494863	4494863		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel