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BILAN CITYA MONTEVRAIN 2017 Siren 537462418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15010	14002	1008	3736
Fonds commercial	853514		853514	853514
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		885	-885	
Autres immobilisations corporelles	190707	101982	88725	85655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42975		42975	42488
TOTAL (I)	1102206	116869	985337	985393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3960		3960	11563
Autres créances	44755		44755	74923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4352318		4352318	3256107
Charges constatées d’avance	44922		44922	43854
TOTAL (II)	4445955		4445955	3386447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5548160	116869	5431291	4371840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	408262		349421	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272806		208841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1008		3736	
TOTAL (I)	693076		572998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10192		13046	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10192		13046	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6935	
Emprunts et dettes financières divers (4)			43101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131264		117223	
Dettes fiscales et sociales	189513		167019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4407247		3451518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4728023		3785796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5431291		4371840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4728023		3785796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			376	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2040276		2040276	1883055
Chiffres d’affaires nets	2040276		2040276	1883055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7367	2606
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11407	24140
Autres produits			1025	157
Total des produits d’exploitation (I)			2060074	1909958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			629711	561583
Impôts, taxes et versements assimilés			31263	25649
Salaires et traitements			714704	688822
Charges sociales			284446	281825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27478	29906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5576	5546
Autres charges			8297	20823
Total des charges d’exploitation (II) 			1701477	1614153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358597	295804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			334	4484
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			334	4484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2383	3232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2383	3232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2049	1251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356548	297055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5313		1651	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2728		2728	
Total des produits exceptionnels (VII)	8041		4379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		17307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5313		1536	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			19261	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5365		38103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2676		-33724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86418		54490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2068449		1918820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1795643		1709979	
BENEFICE OU PERTE	272806		208841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		868524		
Total Immobilisations corporelles		163771		26936
Total Immobilisations financières		42488		5800
Total Général		1074783		32736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				868524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				190707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5313	42975
Total Général			5313	1102206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11274	2728		14002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78117	24750		102867
AMORTISSEMENTS Total Général	89391	27478		116869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1008
Total Provisions réglementées	3736		2728	1008
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10192
Total Provisions pour risques et charges	13046	5576	8430	10192
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16782	5576	11158	11200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5576	8430	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2728	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42975	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3960			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11591			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33164			
Charges constatées d’avance	44922			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136612	93937	42675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131264	131264		
Personnel et comptes rattachés	40788	40788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79154	79154		
Impôts sur les bénéfices	32071	32071		
T.V.A.	33420	33420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4080	4080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4407247	4407247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4728023	4728023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel