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BILAN CITYA MONTEVRAIN 2016 Siren 537462418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15010	11274	3736	6464
Fonds commercial	853514		853514	853514
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	163771	78117	85655	87852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42488		42488	5613
TOTAL (I)	1074783	89391	985393	953443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11563		11563	
Autres créances	74923		74923	31822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3256107		3256107	2249807
Charges constatées d’avance	43854		43854	8596
TOTAL (II)	3386447		3386447	2290225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4461231	89391	4371840	3243668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349421		10346	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208841		339075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3736		6464	
TOTAL (I)	572998		366885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13046		27500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13046		27500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6935		19301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43101		128592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117223		43535	
Dettes fiscales et sociales	167019		199776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3451518		2458079	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3785796		2849283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4371840		3243668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1883055		1883055	1903380
Chiffres d’affaires nets	1883055		1883055	1903380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2606	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24140	504
Autres produits			157	2946
Total des produits d’exploitation (I)			1909958	1906830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			561583	370044
Impôts, taxes et versements assimilés			25649	20481
Salaires et traitements			688822	662167
Charges sociales			281825	280349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29906	29980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5546	27500
Autres charges			20823	50206
Total des charges d’exploitation (II) 			1614153	1440727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295804	466103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4484	8828
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4484	8828
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3232	4515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3232	4515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1251	4313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297055	470416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1651			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2728		2728	
Total des produits exceptionnels (VII)	4379		2728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17307		2241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1536			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19261			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38103		2241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33724		488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54490		131828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1918820		1918385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1709979		1579310	
BENEFICE OU PERTE	208841		339075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		868524		
Total Immobilisations corporelles		189069		45777
Total Immobilisations financières		5613		36875
Total Général		1063206		82652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				868524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71075	163771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42488
Total Général			71075	1074783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8546	2728		11274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101217	46439	69540	78117
AMORTISSEMENTS Total Général	109764	49167	69540	89391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3736
Total Provisions réglementées	6464		2728	3736
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13046
Total Provisions pour risques et charges	27500	5546	20000	13046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33964	5546	22728	16782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5546	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2728	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42488	42488		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11563			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37805			
T. V. A.	11174			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	114			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25831			
Charges constatées d’avance	43854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	172828	172828		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	376	376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6558	6558		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117223	117223		
Personnel et comptes rattachés	47763	47763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78435	78435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40443	40443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	378	378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43101	43101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3451518	3451518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3785796	3785796		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel