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BILAN CAP BIO NRJ 2018 Siren 537495277				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23287	8836	14451	
Immobilisations financières	410		410	
Total Actif Immobilisé	23697	8836	14861	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	34468		34468	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	178797		178797	
Créances – Autres	11372		11372	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16152		16152	
Caisse				
Charges constatées d’avance	79		79	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	240868		240868	
Total général Actif	264565			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16198	
Résultat de l’exercice			4655	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29654	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			66605	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1188		
Autres dettes			149026	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			226075	
Total général Passif			255729	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12497	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	434973			
Production stockée	10435			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2026			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	447435			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	216119			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3234			
(dont crédit bail mobilier)*	4992			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	162898			
(dont taxe professionnelle)	902			
Impôts, taxes et versements assimilés	2414			
Rémunérations du personnel 	45926			
Charges sociales	16123			
Dotations aux amortissements	1984			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13			
Total des charges d’exploitation	442243			
Résultat d’exploitation	5192			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4			
Charges exceptionnelles	17			
Impôts sur les bénéfices	515			
Bénéfice ou perte	4655			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	69979			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	56598			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1104	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11393	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11200	
Total Immobilisations (Augmentations)			12497	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			69979	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			56598	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel