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BILAN CAFE SAINT CLAIR 2018 Siren 537403693				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23000		23000	23000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17708	14844	2864	1259
Immobilisations financières	4500		4500	4500
Total Actif Immobilisé	45208	14844	30364	28759
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3014		3014	2506
Stock marchandises	1101		1101	1013
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3053		3053	3222
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40366		40366	38036
Caisse				
Charges constatées d’avance				3808
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47534		47534	48584
Total général Actif	92742			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18847	9593
Résultat de l’exercice			15468	9253
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43114	27647
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7847	12058
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8542		
Autres dettes			26938	37639
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34784	49697
Total général Passif			77899	77343
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	185604		158804	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	185609		158807	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4197		6564	
Variation de stock (marchandises)	-88		11	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	66983		53452	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-509		-32	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34929		37714	
(dont taxe professionnelle)	818			
Impôts, taxes et versements assimilés	1417		1469	
Rémunérations du personnel 	48868		40556	
Charges sociales	11162		8720	
Dotations aux amortissements	754		7	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		34	
Total des charges d’exploitation	167716		148495	
Résultat d’exploitation	17893		10313	
Produits financiers			59	
Produits exceptionnels			5898	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	172		5898	
Impôts sur les bénéfices	2253		1118	
Bénéfice ou perte	15468		9253	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18560			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10642			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1418	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			942	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42849	
Total Immobilisations (Augmentations)			2359	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18560	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10642	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel