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BILAN CAFE SAINT CLAIR 2016 Siren 537403693				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23000		23000	23000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14083	14083		2140
Immobilisations financières	5898		5898	5904
Total Actif Immobilisé	42981	14083	28898	31044
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2473		2473	1868
Stock marchandises	1024		1024	562
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3961		3961	18596
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39753		39753	37384
Caisse				
Charges constatées d’avance	273		273	256
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47484		47484	58666
Total général Actif	90464			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7399	4405
Résultat de l’exercice			2194	2994
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18393	16199
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5605	5077
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		43902		
Autres dettes			52384	68435
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57988	73511
Total général Passif			76381	89710
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	138317		131603	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	99		2665	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	138416		134268	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5689		5473	
Variation de stock (marchandises)	-462		-23	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47275		43758	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-606		-27	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46474		43048	
(dont taxe professionnelle)	949			
Impôts, taxes et versements assimilés	2199		2104	
Rémunérations du personnel 	29683		30089	
Charges sociales	3788		3887	
Dotations aux amortissements	2140		2743	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		11	
Total des charges d’exploitation	136182		131064	
Résultat d’exploitation	2234		3204	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	7			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	7			
Impôts sur les bénéfices	42		210	
Bénéfice ou perte	2194		2994	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13832			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12596			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			7	
Total Immobilisations (Valeur brute)			42987	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			7	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			7	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13832	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12596	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel