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BILAN CAFE SAINT CLAIR 2015 Siren 537403693				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23000		23000	23000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14083	11943	2140	4883
Immobilisations financières	5904		5904	5904
Total Actif Immobilisé	42987	11943	31044	33787
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1868		1868	1841
Stock marchandises	562		562	539
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18596		18596	6631
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37384		37384	30921
Caisse				
Charges constatées d’avance	256		256	242
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58666		58666	40174
Total général Actif	101653			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4405	1626
Résultat de l’exercice			2994	2779
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16199	13205
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5077	5841
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		46166		
Autres dettes			68435	54915
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73511	60756
Total général Passif			89710	73961
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	131603		129564	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2665		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	134268		129566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5473		6986	
Variation de stock (marchandises)	-23		-343	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43758		41491	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-27		-822	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43048		42690	
(dont taxe professionnelle)	856			
Impôts, taxes et versements assimilés	2104		1998	
Rémunérations du personnel 	30089		27020	
Charges sociales	3887		4574	
Dotations aux amortissements	2743		3022	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		3	
Total des charges d’exploitation	131064		126619	
Résultat d’exploitation	3204		2947	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	210		168	
Bénéfice ou perte	2994		2779	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13160			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11577			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42987	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13160	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11577	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel