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BILAN ASSETCO 2020 Siren 537446239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	36622	17372	19250	28116
Concessions, brevets et droits similaires	20642	20617	25	3186
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2833	2833		151
Autres immobilisations corporelles	56875	16991	39884	17318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6192
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	20225		20225	26475
TOTAL (I)	137356	57813	79543	81598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124104		124104	106020
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28087		28087	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	443237		443237	395798
Autres créances	255898		255898	49337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214157		214157	5313
Charges constatées d’avance	22928		22928	15972
TOTAL (II)	1088411		1088411	572440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1225768	57813	1167955	654038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	610000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-303058		-350126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3507		47069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310449		-298058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270437		465	
Emprunts et dettes financières divers (4)			587396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294043		169905	
Dettes fiscales et sociales	255243		180255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35881		14075	
Produits constatés d’avance (2)	1902			
TOTAL (IV)	857506		952096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1167955		654038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	857506		952096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	437		465	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56624	127290	183914	71936
Production vendue biens	36426	93	36518	128961
Production vendue services	873795		873795	884384
Chiffres d’affaires nets	966845	127383	1094228	1085281
				
Production stockée				
Production immobilisée				1800
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5904	68449
Autres produits			469	397
Total des produits d’exploitation (I)			1102101	1155927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			138953	42282
Variation de stock (marchandises)			-28087	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116113	130511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18084	-4309
Autres achats et charges externes			548672	520885
Impôts, taxes et versements assimilés			6715	4704
Salaires et traitements			215160	263481
Charges sociales			86495	102608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16870	17941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2912	16231
Total des charges d’exploitation (II) 			1085719	1094333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16381	61595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6522	9300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6522	9300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6522	-9300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9859	52295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	378		694	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12127			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12505		694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6793		5921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12065			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18858		5921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6352		-5226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1114606		1156622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1111099		1109553	
BENEFICE OU PERTE	3507		47069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28903		21719	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		68449	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36622		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20642		
Total Immobilisations corporelles		47910		42078
Total Immobilisations financières		26635		
Total Général		131809		42078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36622
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30281	59708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6250	20385
Total Général			36531	137356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8506	8866		17372
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17455	3162		20617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24250	4843	9268	19824
AMORTISSEMENTS Total Général	50211	16870	9268	57813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20225		20225	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	443237	443237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9218	9218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	851	851		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74635	74635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2167	2167		
Groupe et associés	160146	160146		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8882	8882		
Charges constatées d’avance	22928	22928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	742287	722063	20225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	437	437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270000	270000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294043	294043		
Personnel et comptes rattachés	28207	28207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50663	50663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170876	170876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5497	5497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35881	35881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1902	1902		
TOTAL – ETAT DES DETTES	857506	857506		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel