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BILAN ASSETCO 2019 Siren 537446239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	36622	8506	28116	34822
Concessions, brevets et droits similaires	20642	17455	3186	7595
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2833	2682	151	593
Autres immobilisations corporelles	38885	21567	17318	18766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6192		6192	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26475		26475	11025
TOTAL (I)	131809	50211	81598	72801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106020		106020	101711
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	395798		395798	979370
Autres créances	49337		49337	151728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5313		5313	17131
Charges constatées d’avance	15972		15972	192
TOTAL (II)	572440		572440	1250132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	704249	50211	654038	1322933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-350126		-354318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47069		4191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-298058		-345126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	465		395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	587396		1247881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3865	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169905		186826	
Dettes fiscales et sociales	180255		222538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14075		6555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	952096		1668059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	654038		1322933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	952096		1664194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	465		395	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71936		71936	24060
Production vendue biens	128961		128961	127250
Production vendue services	884384		884384	650544
Chiffres d’affaires nets	1085281		1085281	801853
				
Production stockée				
Production immobilisée			1800	34822
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68449	194607
Autres produits			397	600
Total des produits d’exploitation (I)			1155927	1031883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42282	18524
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130511	110960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4309	-3326
Autres achats et charges externes			520885	514793
Impôts, taxes et versements assimilés			4704	9145
Salaires et traitements			263481	258640
Charges sociales			102608	100372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17941	10281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16231	208
Total des charges d’exploitation (II) 			1094333	1019596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61595	12287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9300	9956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9300	9956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9300	-9956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52295	2331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	694		2815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	694		2815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5921		955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5921		955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5226		1861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1156622		1034698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1109553		1030507	
BENEFICE OU PERTE	47069		4191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21719		15938	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68449		194607	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34822		1800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20642		
Total Immobilisations corporelles		38583		9327
Total Immobilisations financières		11025		15610
Total Général		105071		26737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36622
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26635
Total Général				131809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8506		8506
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13047	4409		17455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19224	5026		24250
AMORTISSEMENTS Total Général	32270	17941		50211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26475		26475	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	395798	395798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1003	1003		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41361	41361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2385	2385		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4587	4587		
Charges constatées d’avance	15972	15972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	487581	461107	26475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	465	465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169905	169905		
Personnel et comptes rattachés	29384	29384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37891	37891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109407	109407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3573	3573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	587396	587396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14075	14075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	952096	952096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel