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BILAN ALTEA SERVICES 2016 Siren 537437485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				9000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14379	6054	8325	
Fonds commercial	138000		138000	138000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45437	21470	23967	30713
Autres immobilisations corporelles	91448	55739	35709	65424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				4439
Autres immobilisations financières	5480		5480	4480
TOTAL (I)	294744	83263	211481	243057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6321		6321	12893
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7682		7682	
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	146165		146165	157021
Autres créances	276021		276021	388555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6		6	160
Charges constatées d’avance	69085		69085	7498
TOTAL (II)	510280		510280	566128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	805024	83263	721761	818185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-733408		-504592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34540		-228817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-687869		-722408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48206		44292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106174		159854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100238		150669	
Dettes fiscales et sociales	1060497		1159060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94515		26719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1409629		1540594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	721761		818185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1375225		1540594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			124430	679
Production vendue biens				
Production vendue services			3001149	2611969
Chiffres d’affaires nets			3125579	2612649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8970	3431
Autres produits			1816	3328
Total des produits d’exploitation (I)			3136365	2619408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98546	564
Variation de stock (marchandises)			-7682	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23583	38083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6572	1267
Autres achats et charges externes			776736	661823
Impôts, taxes et versements assimilés			55190	41592
Salaires et traitements			1836302	1767903
Charges sociales			264542	302923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31914	31831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			515	393
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3086218	2846379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50147	-226971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2926	4163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2926	4163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2692	-4122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47454	-231093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18351		16850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31266		22412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12914		-5562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3154950		2636299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3120410		2865115	
BENEFICE OU PERTE	34540		-228817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142446		9933
Total Immobilisations corporelles		163896		5794
Total Immobilisations financières		8919		1000
Total Général		315261		16727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32805	136885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4439	5480
Total Général			37244	294744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4446	1608		6054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67759	30306	20855	77209
AMORTISSEMENTS Total Général	72204	31914	20855	83263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5480	5480		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146165			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8310			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14758			
T. V. A.	5354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	128854			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118745			
Charges constatées d’avance	69085			
TOTAL ETAT DES CREANCES	496751	496751		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48206	48206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50403	15998	34405	
Fournisseurs et comptes rattachés	100238	100238		
Personnel et comptes rattachés	241598	241598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	692253	692253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120953	120953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5693	5693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55771	55771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94515	94515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1409629	1375225	34405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel