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BILAN AG & CO 2018 Siren 537401952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34920	4920	30000	35000
Fonds commercial	357000		357000	357000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	197193	112793	84400	100913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33484		33484	33076
TOTAL (I)	622597	117713	504884	525989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	158471		158471	176093
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	994		994	
Autres créances	3327		3327	10408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29944		29944	43866
Charges constatées d’avance	18418		18418	18580
TOTAL (II)	211154		211154	248948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	833751	117713	716038	774936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368574		293391	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80946		75183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	460520		379574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109265		203430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63400		78400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69256		93195	
Dettes fiscales et sociales	13581		20315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17		24	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	255518		395363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	716038		774936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202630		287394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	918043		918043	932211
Production vendue biens				
Production vendue services	1648		1648	1051
Chiffres d’affaires nets	919691		919691	933262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1710
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3150	8894
Autres produits			2	9
Total des produits d’exploitation (I)			924342	943876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			412923	434635
Variation de stock (marchandises)			17623	5290
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136053	152612
Impôts, taxes et versements assimilés			4433	4427
Salaires et traitements			134300	142030
Charges sociales			9023	12208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20147	19305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64643	65333
Total des charges d’exploitation (II) 			799145	835840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125198	108036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4739	7794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4739	7794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4739	-7794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120458	100242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24412		25059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	924342		943876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	843396		868693	
BENEFICE OU PERTE	80946		75183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		396920		10000
Total Immobilisations corporelles		193559		3634
Total Immobilisations financières		33076		408
Total Général		623555		14042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15000	391920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				197193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33484
Total Général			15000	622597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4920			4920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92646	20147		112793
AMORTISSEMENTS Total Général	97566	20147		117713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33484		33484	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	994	994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2353	2353		
T. V. A.	974	974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18418	18418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56223	22739	33484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1295	1295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107969	55081	52888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69256	69256		
Personnel et comptes rattachés	3073	3073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3900	3900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3807	3807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2802	2802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63400	63400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17	17		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255518	202630	52888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel