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BILAN AG & CO 2017 Siren 537401952
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 39920 4920 35000 35000
Fonds commercial 357000 357000 357000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 193559 92646 100913 116018
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 33075 33075 32998
TOTAL (I) 623554 97566 525988 541016
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 176093 176093 181383
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 415
Autres créances 10408 10408 16755
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 43866 43866 61110
Charges constatées d’avance 18579 18579 20576
TOTAL (II) 248947 248947 280241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 872502 97566 774936 821257
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 293390
Report à nouveau 210930
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 75183 82459
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 379573 304390
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 203429 295538
Emprunts et dettes financières divers (4) 78400 119400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 93194 74601
Dettes fiscales et sociales 20314 27295
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 23 30
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 395362 516866
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 774936 821257
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 287393 313737
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 932211 932211 1000058
Production vendue biens
Production vendue services 1050 1050 1792
Chiffres d’affaires nets 933261 933261 1001850
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1710 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8894 8400
Autres produits 9 13
Total des produits d’exploitation (I) 943875 1011263
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 434634 435312
Variation de stock (marchandises) 5290 35035
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 152611 163688
Impôts, taxes et versements assimilés 4427 5865
Salaires et traitements 142030 145605
Charges sociales 12207 14954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19305 19350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 65332 70479
Total des charges d’exploitation (II) 835839 890290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 108036 120973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7794 10754
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7794 10754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7794 -10754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 100242 110218
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 499
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 499
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 550
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 550
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -51
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 25059 27708
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 943875 1011762
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 868692 929302
BENEFICE OU PERTE 75183 82459
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 396920
Total Immobilisations corporelles 189881 4200
Total Immobilisations financières 32998 78
Total Général 619800 4278
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 396920
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 522 193559
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 33076
Total Général 522 623555
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4920 4920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 73863 19305 522 92646
AMORTISSEMENTS Total Général 78783 19305 522 97566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 33076
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7822
T. V. A. 2586
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 18580
TOTAL ETAT DES CREANCES 62064 28988 33076
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 301 301
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 203129 95160 107969
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 93195 93195
Personnel et comptes rattachés 5000 5000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7199 7199
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5392 5392
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2724 2724
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 78400 78400
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24 24
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 395363 287394 107969
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 92022
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel