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BILAN ADONIS CARRY-LE-ROUET 2017 Siren 537437535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17000	17000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3903	3903		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13158	11517	1641	
Autres immobilisations corporelles	2107	1779	328	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36168	34199	1968	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3520		3520	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8168		8168	
Clients et comptes rattachés	26395	5819	20576	
Autres créances	98994		98994	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50114		50114	
Charges constatées d’avance	20776		20776	
TOTAL (II)	207967	5819	202148	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	244134	40018	204116	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	201			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-251346			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94512			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-344657			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45869			
Dettes fiscales et sociales	47377			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	455527			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	548773			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	204116			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94366			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	852		852	
Production vendue biens				
Production vendue services	506226		506226	
Chiffres d’affaires nets	507077		507077	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8421	
Autres produits			613	
Total des produits d’exploitation (I)			516111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			601	
Variation de stock (marchandises)			70	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16368	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-851	
Autres achats et charges externes			449213	
Impôts, taxes et versements assimilés			10191	
Salaires et traitements			51692	
Charges sociales			12066	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38296	
Total des charges d’exploitation (II) 			582984	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66873	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			835	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			835	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			731	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66141	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28370			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28370			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	516946			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	611458			
BENEFICE OU PERTE	-94512			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8421			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38178			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3903		
Total Immobilisations corporelles		15265		
Total Immobilisations financières				
Total Général		36168		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				36168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13600	3400		17000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3868	35		3903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11393	1904		13297
AMORTISSEMENTS Total Général	28860	5339		34199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5819			5819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5819			5819
TOTAL GENERAL	5819			5819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6909			
Autres créances clients	19486			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3378			
T. V. A.	52553			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7791			
Groupe et associés	27155			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8117			
Charges constatées d’avance	20776			
TOTAL ETAT DES CREANCES	146165	86808	59357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45869	19314		
Personnel et comptes rattachés	19396	19396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16249	9088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2331	498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9401	9401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	455527	36669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	548773	94366		454407
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3909			
Location, charges locatives et de copropriété	222213			
Personnel extérieur à l’entreprise	59178			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73906			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90008			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	449213			
Taxe professionnelle	2328			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7863			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10191			
Montant de la TVA. collectée	50139			
Total TVA. déductible sur biens et services	57015			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel