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BILAN ADONIS CARRY-LE-ROUET 2016 Siren 537437535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17000	13600	3400	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3903	3868	35	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13158	10118	3040	
Autres immobilisations corporelles	2107	1274	833	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36168	28860	7307	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2738		2738	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27735	5819	21916	
Autres créances	111106		111106	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4632		4632	
Charges constatées d’avance	5795		5795	
TOTAL (II)	152007	5819	146188	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	188174	34679	153495	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	201			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-198821			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52525			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-250145			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33786			
Dettes fiscales et sociales	51145			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	318519			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403640			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153495			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403640			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	190			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	926		926	
Production vendue biens				
Production vendue services	554805		554805	
Chiffres d’affaires nets	555731		555731	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11625	
Autres produits			181	
Total des produits d’exploitation (I)			567536	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			530	
Variation de stock (marchandises)			-98	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15461	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			539	
Autres achats et charges externes			420626	
Impôts, taxes et versements assimilés			10219	
Salaires et traitements			72740	
Charges sociales			19104	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2881	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38670	
Total des charges d’exploitation (II) 			586205	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18669	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1242	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1242	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			565	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			565	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			677	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17992	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34533			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34533			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	568779			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	621304			
BENEFICE OU PERTE	-52525			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11625			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38665			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3903		
Total Immobilisations corporelles		15265		
Total Immobilisations financières				
Total Général		36168		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				36168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10200	3400		13600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3638	230		3868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9489	1904		11393
AMORTISSEMENTS Total Général	23326	5534		28860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2938	2881		5819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2938	2881		5819
TOTAL GENERAL	2938	2881		5819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2881		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6498			
Autres créances clients	21237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3466			
T. V. A.	34209			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7100			
Groupe et associés	62437			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3879			
Charges constatées d’avance	5795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144636	144636		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190	190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33786	33786		
Personnel et comptes rattachés	39949	39949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7260	7260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2121	2121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1817	1817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	318519	318519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	403640	403640		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3677			
Location, charges locatives et de copropriété	222902			
Personnel extérieur à l’entreprise	46719			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42467			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104862			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	420626			
Taxe professionnelle	2210			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8009			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10219			
Montant de la TVA. collectée	56257			
Total TVA. déductible sur biens et services	51260			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3