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BILAN RAYDIALL SAS 2020 Siren 537387193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	649872	170408	479464	
Fonds commercial	3852312		3852312	3852312
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13115	12428	687	1985
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11221322	7677686	3543637	3180342
Autres immobilisations corporelles	572934	441616	131318	158379
Immobilisations en cours	1084433		1084433	2242347
Avances et acomptes	414220		414220	476440
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	793575		793575	794775
TOTAL (I)	18601782	8302137	10299645	10706579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1474006	294402	1179604	2069545
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1088000	131360	956640	859319
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2871951		2871951	2983630
Autres créances	842891		842891	813386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3343242		3343242	-101427
Charges constatées d’avance	67676		67676	100634
TOTAL (II)	9687766	425763	9262003	6725086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	19635		19635	12581
TOTAL GENERAL (0 à V)	28309183	8727900	19581284	17444246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101742		101742	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1370628		2709948	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-217228		-1339320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9255142		9472370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85635		12581	
Provisions pour charges	593154		544610	
TOTAL (III)	678790		557191	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3394560		1703756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3320000		3320000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1584951		1209785	
Dettes fiscales et sociales	1122465		951923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121157		207487	
Autres dettes	98738		12461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9641871		7405412	
(V)	5482		9272	
TOTAL GENERAL (I à V)	19581284		17444246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			16431751	15454624
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			16431751	15454624
				
Production stockée			-401766	-4869
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73968	672554
Autres produits			52473	147007
Total des produits d’exploitation (I)			16160426	16274317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5966182	5939355
Variation de stock (marchandises)			271059	-346278
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4346136	6079576
Impôts, taxes et versements assimilés			168512	139403
Salaires et traitements			2979958	3043839
Charges sociales			1186095	1387604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1150181	1242123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119796	22599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114544	80512
Autres charges			129617	142184
Total des charges d’exploitation (II) 			16432080	17730916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-271654	-1456600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1838
Différences positives de change			15053	15848
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15053	17686
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			67394	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120539	55577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105486	-37891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-377140	-1494490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	967		18115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-967		-18115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-160879		-173285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16175479		16292003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16392707		17631323	
BENEFICE OU PERTE	-217228		-1339320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3903000		
Total Immobilisations corporelles		13179000		989000
Total Immobilisations financières				
Total Général		17082000		989000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4502000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			262000	13306000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			262000	17808000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51000	120000		170000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7101000	1030000		8132000
AMORTISSEMENTS Total Général	7153000	1150000		8302000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				66000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				20000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				554000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39000
Total Provisions pour risques et charges	557000	122000		679000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	557000	122000		679000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2872000	2872000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	291000	291000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	504000		504000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48000	48000		
Charges constatées d’avance	68000	68000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3783000	3278000	504000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3395000	622000	2773000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1706000	1706000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1122000	1122000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3320000	3320000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99000	99000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9642000	6869000	2773000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel