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BILAN RAYDIALL SAS 2019 Siren 537387193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50542	50542		9870
Fonds commercial	3852312		3852312	3852312
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13115	11130	1985	3373
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9892695	6712353	3180342	3549117
Autres immobilisations corporelles	554153	395774	158379	143853
Immobilisations en cours	2242347		2242347	1095706
Avances et acomptes	476440		476440	54269
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	773405		773405	760405
Prêts				
Autres immobilisations financières	21370		21370	21370
TOTAL (I)	17876379	7169799	10706579	9490275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2327600	258055	2069545	1738147
En cours de production de biens				68079
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	907231	47912	859319	790206
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2983630		2983630	3507545
Autres créances	813386		813386	877430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-101427		-101427	1815324
Charges constatées d’avance	100634		100634	170630
TOTAL (II)	7031054	305968	6725086	8967360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12581		12581	14419
TOTAL GENERAL (0 à V)	24920013	7475767	17444246	18472054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101742		101742	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2709948		1933107	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1339320		776841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9472370		10811690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12581		14419	
Provisions pour charges	544610		464098	
TOTAL (III)	557191		478517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1703756		913844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3320000		3320000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1209785		1840500	
Dettes fiscales et sociales	951923		961550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	207487		123242	
Autres dettes	12461		9482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2381656		2934774	
(V)	9272		13229	
TOTAL GENERAL (I à V)	17444246		18472054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			15454624	17161195
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15454624	17161195
				
Production stockée			-4869	118649
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	4376
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			672554	1031118
Autres produits			147007	262880
Total des produits d’exploitation (I)			16274317	18578219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5939355	5747194
Variation de stock (marchandises)			-346278	-275584
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6079576	6634676
Impôts, taxes et versements assimilés			139403	196232
Salaires et traitements			3043839	2880395
Charges sociales			1387604	1265416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1242123	1458894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22599	8883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80512	1040
Autres charges			142184	211386
Total des charges d’exploitation (II) 			17730916	18038259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1456600	539960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1838	65165
Différences positives de change			15848	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17686	73666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55577	52036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37891	21630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1494490	561590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18115		3558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18115		217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-173285		-215035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16274317		18655660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17613637		17878819	
BENEFICE OU PERTE	-1339320		776841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41000	10000		51000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5869000	1232000		7101000
AMORTISSEMENTS Total Général	5910000	1242000		7152000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	383000	15000	68000	324000
Total Provisions pour dépréciation	383000	15000	68000	324000
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2984000	2960000	24000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	406000	406000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	401000	401000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6000	6000		
Charges constatées d’avance	101000	101000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3898000	3874000	24000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1704000	618000	1085000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1417000	1417000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	952000	952000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3320000	3320000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12000	12000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7405000	6320000	1085000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	219		212	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	219		212