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BILAN RAYDIALL SAS 2017 Siren 537387193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33622	33424	198	2958
Fonds commercial	3852312		3852312	3852312
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13115	8354	4761	6149
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7874930	4218724	3656206	4410980
Autres immobilisations corporelles	372462	282271	90191	84699
Immobilisations en cours	1086532		1086532	749172
Avances et acomptes	51090		51090	27264
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	765805		765805	144522
TOTAL (I)	14049867	4542774	9507094	9278056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1705738	217003	1488735	1571110
En cours de production de biens	114037		114037	76284
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	679414	96022	583392	593444
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4322985		4322985	4165343
Autres créances	392487		392487	272536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1929211		1929211	1093414
Charges constatées d’avance	157106		157106	95375
TOTAL (II)	9300978	313026	8987952	7867506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	79584		79584	5524
TOTAL GENERAL (0 à V)	23430429	4855799	18574630	17151086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41478		2112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	788083		40131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1205288		787318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10034849		8829561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79584		5524	
Provisions pour charges	463059		415203	
TOTAL (III)	542643		420727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1229880		889212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3320000		3320000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1605054		1816044	
Dettes fiscales et sociales	1228389		1192884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111870		294179	
Autres dettes	440734		304852	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3386047		3607959	
(V)	61211		83627	
TOTAL GENERAL (I à V)	18574630		17151085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			18397879	17159203
				
Production stockée			81854	-100608
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10340	56699
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			527903	178817
Autres produits			123042	5453
Total des produits d’exploitation (I)			19141018	17299564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6279855	6879441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22475	-164019
Autres achats et charges externes			5026494	4460071
Impôts, taxes et versements assimilés			203491	205751
Salaires et traitements			2749662	2247138
Charges sociales			1343463	1139844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1305784	930947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116161	91165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47856	75533
Autres charges			319093	37393
Total des charges d’exploitation (II) 			17313386	15833051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1827632	1466513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5524	9363
Différences positives de change				108287
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13584	117651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				90726
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131537	143140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117953	-25489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1709678	1441024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000		17484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1600		181587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38400		-164103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	452614		413782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	1205288		787318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3207000	1303000		4510000
AMORTISSEMENTS Total Général	3207000	1303000		4510000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				80000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	421000	128000	6000	543000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	421000	128000	6000	543000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	157000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4582000	4000	4586000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1717000		1717000	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1228000		1228000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3320000		3320000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	441000		441000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7364000	572000	7936000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel