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BILAN RAYDIALL SAS 2016 Siren 537387193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3852312		3852312	3852312
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	27264		27264	129550
Terrains				
Constructions	13115	6966	6149	7537
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7372650	2961670	4410980	2690547
Autres immobilisations corporelles	322388	237690	84699	96111
Immobilisations en cours	749172		749172	1429699
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12515045	3236982	9278056	8216119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1728213	157103	1571110	1488750
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	635313	41869	593444	743105
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4165343		4165343	3714396
Autres créances	272536		272535	401843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1093414		1093414	525059
Charges constatées d’avance	95375		95375	137634
TOTAL (II)	8066478	198972	7867506	7047525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5524		5524	58280
TOTAL GENERAL (0 à V)	20587047	3435961	17151086	15321923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2112			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40131		-1257995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	787318		1300238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8829561		8042244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5524		147506	
Provisions pour charges	415203		339670	
TOTAL (III)	420727		487176	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	889212			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3320000		3320000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1816044		1659185	
Dettes fiscales et sociales	1192884		1009005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	294179		744047	
Autres dettes	304852		58680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3607959		3470917	
(V)	83627		1586	
TOTAL GENERAL (I à V)	17151086		15321923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			17159203	14980252
				
Production stockée			-100608	382009
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56899	105215
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5453	1450
Total des produits d’exploitation (I)			17308927	15737408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6879441	6338212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-164019	-626621
Autres achats et charges externes			4460071	4201533
Impôts, taxes et versements assimilés			205751	161080
Salaires et traitements			2247138	2340553
Charges sociales			1139844	1174064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			930947	905145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91165	29330
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75533	50000
Autres charges			37393	26139
Total des charges d’exploitation (II) 			15833051	14538240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1475876	1199168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				3043
Différences positives de change			121069	335030
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121069	338073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52414	60526
Différences négatives de change			90728	152700
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143140	213226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22071	124847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1453805	1324015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4703		8154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181587			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-176884		8154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-75821			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-413782		31931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	787318		1300238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	2300	925	19	3207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	95	124	4533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2110		2110	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1192		1192	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3320		3320	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304		304	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7243	572	7615	6791
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel