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BILAN M2M FINANCEMENT 2020 Siren 537376808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76566	53500	23066	
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles	3295	2178	1116	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14153642	8177432	5976209	
Autres immobilisations corporelles	37184	13627	23557	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	205000		205000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14505688	8246739	6258949	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3606621	688353	2918268	
Autres créances	1944701		1944701	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	531567		531567	
Charges constatées d’avance	113440		113440	
TOTAL (II)	6196331	688353	5507978	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20702020	8935092	11766927	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44591			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	847241			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217572			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21859			
TOTAL (I)	2331264			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	347685			
TOTAL (III)	347685			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3978137			
Emprunts et dettes financières divers (4)	131468			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3852481			
Dettes fiscales et sociales	375699			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	699481			
Produits constatés d’avance (2)	50710			
TOTAL (IV)	9087978			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11766927			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7185067			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8474034		8474034	
Production vendue biens				
Production vendue services	6173318		6173318	
Chiffres d’affaires nets	14647352		14647352	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3753	
Autres produits			5105	
Total des produits d’exploitation (I)			14656211	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8099517	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2011827	
Impôts, taxes et versements assimilés			24711	
Salaires et traitements			324123	
Charges sociales			111351	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3504971	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			209046	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133	
Total des charges d’exploitation (II) 			14285683	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370527	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6464	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6464	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30077	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30077	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23613	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346914	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	480723			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2455			
Total des produits exceptionnels (VII)	483179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	663			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	355812			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	170357			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	526832			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43652			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85690			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15145854			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14928282			
BENEFICE OU PERTE	217572			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3753			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91724		18138
Total Immobilisations corporelles		11125864		4791070
Total Immobilisations financières		70000		135000
Total Général		11287588		4944208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1726107	14190827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				205000
Total Général			1726107	14505689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34999	20680		55679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6077063	3484292	1370295	8191060
AMORTISSEMENTS Total Général	6112063	3504972	1370295	8246739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21860
Total Provisions réglementées	6890	17426	2456	21860
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6890	17426	2456	21860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17426	2456	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3606622	2394090	1212532	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1944701	1944701		
Charges constatées d’avance	113441	113441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5664764	4452232	1212532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3978138	2075227	1902911	
Emprunts et dettes financières divers	1468	1468		
Fournisseurs et comptes rattachés	3852481	3852481		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	375699	375699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130000	130000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	699481	699481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50711	50711		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9087978	7185068	1902911	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3070000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1919939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel