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BILAN CITYA LEMAITRE 2017 Siren 537387763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15370	14336	1034	3834
Fonds commercial	353236		353236	353236
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88540	68154	20386	20365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	457246	82490	374756	377536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7309		7309	953
Autres créances	12763		12763	17643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	647554		647554	600356
Charges constatées d’avance	239		239	2423
TOTAL (II)	667864		667864	621374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1125110	82490	1042620	998910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-197857		-220583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83831		22726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1034		3834	
TOTAL (I)	-102991		-184022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	750		750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	750		750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161968		251082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	287082		245390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20604		34776	
Dettes fiscales et sociales	56654		50361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	618553		600572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1144862		1182182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1042620		998910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1021015		1020319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51		52662	
Dont emprunts participatifs	287082			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	479394		479394	393132
Chiffres d’affaires nets	479394		479394	393132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4556	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2147	398
Autres produits			6	1206
Total des produits d’exploitation (I)			486103	395236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139378	122468
Impôts, taxes et versements assimilés			7762	7285
Salaires et traitements			182432	167486
Charges sociales			64173	57860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12726	13221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			756	4
Total des charges d’exploitation (II) 			407227	369074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78876	26161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés			5304	4433
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5306	4435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15576	20634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15576	20634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10270	-16199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68606	9962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2800		2800	
Total des produits exceptionnels (VII)	2800		2800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2800		2800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12425		-9964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	494209		402471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	410378		379745	
BENEFICE OU PERTE	83831		22726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368606		
Total Immobilisations corporelles		78593		9947
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		447299		9947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				368606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				457246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11536	2800		14336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58228	9926		68154
AMORTISSEMENTS Total Général	69764	12726		82490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1034
Total Provisions réglementées	3834		2800	1034
Provisions pour litiges				750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	750			750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	750		750	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	750		750	
TOTAL GENERAL	5334		3550	1784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7309			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	646			
T. V. A.	3228			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8888			
Charges constatées d’avance	239			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20310	20310		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161863	38016	123847	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20604	20604		
Personnel et comptes rattachés	15560	15560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33971	33971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6523	6523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	600	600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	287082	287082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	618553	618553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1144862	1021015	123847	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8