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BILAN CITYA LEMAITRE 2016 Siren 537387763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15370	11536	3834	6634
Fonds commercial	353236		353236	353236
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78593	58228	20365	23188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	447299	69764	377536	383158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1703	750	953	2841
Autres créances	17643		17643	16277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	600356		600356	481688
Charges constatées d’avance	2423		2423	650
TOTAL (II)	622124	750	621374	501457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1069423	70514	998910	884616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-220583		-217455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22726		-3128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3834		6634	
TOTAL (I)	-184022		-203948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	750		750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	750		750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251082		371289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	245390		164285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34776		20039	
Dettes fiscales et sociales	50361		51452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	600572		480749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1182182		1087814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	998910		884616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	393132		393132	367588
Chiffres d’affaires nets	393132		393132	367588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			398	23155
Autres produits			1206	779
Total des produits d’exploitation (I)			395236	391522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122468	118094
Impôts, taxes et versements assimilés			7285	7623
Salaires et traitements			167486	188740
Charges sociales			57860	58539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13221	13120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				750
Autres charges			4	1339
Total des charges d’exploitation (II) 			369074	388206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26161	3316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés			4433	4224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4435	4226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20634	23366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20634	23366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16199	-19141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9962	-15825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2800		2800	
Total des produits exceptionnels (VII)	2800		2800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			88	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			88	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2800		2712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9964		-9985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	402471		398547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	379745		401675	
BENEFICE OU PERTE	22726		-3128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368606		
Total Immobilisations corporelles		70995		7598
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		439701		7598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				368606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				447299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8736	2800		11536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47807	10421		58228
AMORTISSEMENTS Total Général	56543	13221		69764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3834
Total Provisions réglementées	6634		2800	3834
Provisions pour litiges				750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	750			750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		750		750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		750		750
TOTAL GENERAL	7384	750	2800	5334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		750		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	900			
Autres créances clients	803			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	761			
T. V. A.	6124			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10757			
Charges constatées d’avance	2423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21768	21768		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52728	52728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198354	36492	161863	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34776	34776		
Personnel et comptes rattachés	12542	12542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30335	30335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6099	6099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1385	1385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	245390	245390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	600572	600572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1182182	1020319	161863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel