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BILAN CHALET DU SUNNY 2018 Siren 537392607				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	255000		255000	255000
Immobilisations incorporelles – Autres	7622		7622	7622
Immobilisations corporelles	214546	166826	47720	64987
Immobilisations financières	83		83	75
Total Actif Immobilisé	477252	166826	310426	327685
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5426		5426	5427
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	32977		32977	27401
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450		450	13170
Caisse				
Charges constatées d’avance	24316		24316	23513
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63169		63169	69512
Total général Actif	540421	467465		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			160744	115196
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20787	45548
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			192531	171744
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44026	99057
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32100	28843
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		93672		
Autres dettes			104937	97552
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			181063	225452
Total général Passif			373594	397196
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10247	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2107	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	452934		467465	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8452		4889	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	461386		472354	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	107605		115559	
Variation de stock (marchandises)	2		-1317	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	935		1830	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111334		112317	
(dont taxe professionnelle)	3511			
Impôts, taxes et versements assimilés	13586		12081	
Rémunérations du personnel 	143192		121288	
Charges sociales	38660		28320	
Dotations aux amortissements	19427		21781	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		55	
Total des charges d’exploitation	434749		411914	
Résultat d’exploitation	26637		60441	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3465		5943	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2384		8949	
Bénéfice ou perte	20787		45548	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57618			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27161			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			341	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1818	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			8	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			475145	
Total Immobilisations (Augmentations)			2168	
Total Immobilisations (Diminutions)			61	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			57618	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27161	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel