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BILAN CHALET DU SUNNY 2017 Siren 537392607				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	255000		255000	255000
Immobilisations incorporelles – Autres	7622		7622	7622
Immobilisations corporelles	212448	147461	64987	83188
Immobilisations financières	75		75	75
Total Actif Immobilisé	475145	147461	327685	345886
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5427		5427	4111
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				66
Créances – Autres	27401		27401	32427
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13170		13170	7699
Caisse				
Charges constatées d’avance	23513		23513	26681
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	69512		69512	70984
Total général Actif	544657	444520		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			115196	80143
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			45548	35053
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			171744	126196
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			99057	157666
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28843	36339
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		91902		
Autres dettes			97552	96668
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			225452	290673
Total général Passif			397196	416869
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			41813	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3581	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	467465		444520	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			113	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4889		5344	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	472354		449976	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	115559		97820	
Variation de stock (marchandises)	-1317		-539	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1830		1067	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	112317		124567	
(dont taxe professionnelle)	3204			
Impôts, taxes et versements assimilés	12081		10531	
Rémunérations du personnel 	121288		118554	
Charges sociales	28320		30305	
Dotations aux amortissements	21781		20296	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	55		197	
Total des charges d’exploitation	411914		402799	
Résultat d’exploitation	60441		47177	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5943		6939	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	8949		5185	
Bénéfice ou perte	45548		35053	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60123			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28814			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1807	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1420	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			354	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			471565	
Total Immobilisations (Augmentations)			3581	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60123	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28814	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel