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BILAN CHALET DU SUNNY 2016 Siren 537392607				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	255000		255000	255000
Immobilisations incorporelles – Autres	7622		7622	7622
Immobilisations corporelles	208867	125679	83188	52029
Immobilisations financières	75		75	75
Total Actif Immobilisé	471565	125679	345886	314726
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4111		4111	3572
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	66		66	
Créances – Autres	32427		32427	22583
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7699		7699	23548
Caisse				
Charges constatées d’avance	26681		26681	25557
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70984		70984	75259
Total général Actif	542549	474684		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			80143	40112
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			35053	40032
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			126196	91143
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			157666	157648
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36339	25567
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		92366		
Autres dettes			96668	115627
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			290673	298842
Total général Passif			416869	389985
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			98851	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			51456	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	444520		474684	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	113		-95	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5344		6164	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	449976		480753	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	97820		102513	
Variation de stock (marchandises)	-539		-1755	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1067		523	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	124567		119485	
(dont taxe professionnelle)	3138			
Impôts, taxes et versements assimilés	10531		10696	
Rémunérations du personnel 	118554		133132	
Charges sociales	30305		36003	
Dotations aux amortissements	20296		25104	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	197		15	
Total des charges d’exploitation	402799		425715	
Résultat d’exploitation	47177		55038	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	6939		8716	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5185		6291	
Bénéfice ou perte	35053		40032	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2879	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			41455	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7122	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			420109	
Total Immobilisations (Augmentations)			51456	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel