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BILAN SOCIETE PARISIENNE DE COURTAGE 2021 Siren 537250177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	876987	854326	22661	31336
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	217506		217506	144483
Constructions	10582220	10123427	458793	465891
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64255835	58379205	5876630	5659443
Autres immobilisations corporelles	3622795	3086880	535915	393538
Immobilisations en cours	69635		69635	9500
Avances et acomptes	522357		522357	172471
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3749382	1492508	2256874	2256874
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225216		225216	135466
TOTAL (I)	84121933	73936345	10185588	9269002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3731720		3731720	2631270
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7087564	89406	6998158	5884786
Marchandises	360320	47346	312974	206862
Avances et acomptes versés sur commandes	3705		3705	4442
Clients et comptes rattachés	7426537	306481	7120057	4250520
Autres créances	2042701		2042701	488339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5015500		5015500	3765315
Disponibilités	1597953		1597953	4183618
Charges constatées d’avance	307113		307113	273505
TOTAL (II)	27573114	443232	27129882	21688657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	42571		42571	42190
TOTAL GENERAL (0 à V)	111737618	74379578	37358041	30999848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1975740		1975740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	457		457	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197574		197574	
Réserves statutaires ou contractuelles	3814859		3814859	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6938931		6937708	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4683098		404280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1786695		1058829	
TOTAL (I)	19397355		14389446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1146750		1622500	
TOTAL (II)	1146750		1622500	
Provisions pour risques	42571		42190	
Provisions pour charges	290526		36973	
TOTAL (III)	333097		79162	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1774383		4909500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3210292		2712365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	197498		97061	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5398484		2932959	
Dettes fiscales et sociales	2675417		2032894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1415915		269150	
Autres dettes	318200		187495	
Produits constatés d’avance (2)	1400299		1685919	
TOTAL (IV)	16390488		14827344	
(V)	90350		81396	
TOTAL GENERAL (I à V)	37358041		30999848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1117294		1153579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3210292			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1114726	275241	1389967	1066340
Production vendue biens	24411047	21617753	46028801	33029403
Production vendue services	92702	149965	242667	209511
Chiffres d’affaires nets	25618475	22042960	47661435	34305255
				
Production stockée			1106527	-1108316
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			315988	328272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249249	336559
Autres produits			85186	44376
Total des produits d’exploitation (I)			49418384	33906146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1057044	755284
Variation de stock (marchandises)			-87942	-28584
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19428169	11548593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1100451	244950
Autres achats et charges externes			10151784	7595131
Impôts, taxes et versements assimilés			648379	846733
Salaires et traitements			6369845	6100695
Charges sociales			2107548	1984310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3141319	3328914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142354	164110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22230	81368
Total des charges d’exploitation (II) 			41880279	32621503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7538106	1284643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			406410	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2006	
Autres intérêts et produits assimilés			84839	66300
Reprises sur provisions et transferts de charges			42190	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19043	17761
Total des produits financiers (V)			554487	84061
Dotations financières sur amortissements et provisions			42571	
Intérêts et charges assimilées			206454	158752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249025	158752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			305463	-74690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7843568	1209953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25156		16336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12429		6217	
Reprises sur provisions et transferts de charges	381974		362148	
Total des produits exceptionnels (VII)	419559		384701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31468		2206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20897		5357	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1363393		234243	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1415758		241806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-996200		142895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	555053		245901	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1609217		702667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50392430		34374908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45709332		33970629	
BENEFICE OU PERTE	4683098		404280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		870987		6000
Total Immobilisations corporelles		77001271		4155522
Total Immobilisations financières		3884849		100000
Total Général		81757107		4261522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				876987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1886446	79270347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10250	3974599
Total Général			1896696	84121933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	839651	14675		854326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70155946	3126644	1693079	71589511
AMORTISSEMENTS Total Général	70995597	3141319	1693079	72443837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				697844
Total Provisions réglementées	1058829	1109840	381974	1786695
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				42571
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				290526
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79162	296125	42190	333097
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1137991	1405965	424164	2119792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1152411	424164	
                                            - Exceptionnelles		253554		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225216		225216	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7426537	7095026	331511	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2042701	2042701		
Charges constatées d’avance	307113	307113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10001568	9444841	556728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1774383	657089	1117294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5398484	5398484		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2675417	2675417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1415915	1415915		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3528493	3528493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1400299	1400299		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16192991	15075697	1117294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	688000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3822584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel