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BILAN SOCIETE PARISIENNE DE COURTAGE 2020 Siren 537250177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	870987	839651	31336	24987
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	144483		144483	144483
Constructions	10468199	10002308	465891	567301
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62854615	57195172	5659443	4880853
Autres immobilisations corporelles	3352003	2958465	393538	363738
Immobilisations en cours	9500		9500	1800
Avances et acomptes	172471		172471	194921
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3749382	1492508	2256874	2256874
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135466		135466	135466
TOTAL (I)	81757107	72488105	9269002	8570425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2631270		2631270	2876219
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5981037	96251	5884786	7018497
Marchandises	272378	65516	206862	178158
Avances et acomptes versés sur commandes	4442		4442	13921
Clients et comptes rattachés	4562188	311669	4250520	3770685
Autres créances	488339		488339	639929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3765315		3765315	3515000
Disponibilités	4183618		4183618	205185
Charges constatées d’avance	273505		273505	301635
TOTAL (II)	22162092	473436	21688657	18519229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	42190		42190	34432
TOTAL GENERAL (0 à V)	103961389	72961541	30999848	27124086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1975740		1975740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	457		457	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197574		197574	
Réserves statutaires ou contractuelles	3814859		3814859	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6937708		6638607	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404280		799357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1058829		1186419	
TOTAL (I)	14389446		14613012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1622500		2007500	
TOTAL (II)	1622500		2007500	
Provisions pour risques	42190		34432	
Provisions pour charges	36973		45046	
TOTAL (III)	79162		79478	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4909500		2912826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2712365		2148161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97061			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2932959		2608398	
Dettes fiscales et sociales	2032894		1780219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269150		450475	
Autres dettes	187495		253938	
Produits constatés d’avance (2)	1685919		207273	
TOTAL (IV)	14827344		10361291	
(V)	81396		62804	
TOTAL GENERAL (I à V)	30999848		27124086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13576704		9244388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	882945	183395	1066340	899792
Production vendue biens	16791321	16238082	33029403	33227581
Production vendue services	87926	121586	209511	214276
Chiffres d’affaires nets	17762192	16543063	34305255	34341650
				
Production stockée			-1108316	683672
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			328272	182490
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			336559	262776
Autres produits			44376	56901
Total des produits d’exploitation (I)			33906146	35527489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			755284	571185
Variation de stock (marchandises)			-28584	22094
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11548593	13882981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			244950	-110613
Autres achats et charges externes			7595131	7938713
Impôts, taxes et versements assimilés			846733	810013
Salaires et traitements			6100695	6028974
Charges sociales			1984310	2009014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3328914	3313758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			164110	153759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81368	78473
Total des charges d’exploitation (II) 			32621503	34698351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1284643	829138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66300	85407
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17761	12417
Total des produits financiers (V)			84061	97824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			158752	157309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158752	157309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74690	-59485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1209953	769653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16336		306825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6217		17009	
Reprises sur provisions et transferts de charges	362148		347913	
Total des produits exceptionnels (VII)	384701		671748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2206		91483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5357		15762	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	234243		317674	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241806		424918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142895		246829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	245901			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	702667		217126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34374908		36297061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33970629		35497704	
BENEFICE OU PERTE	404280		799357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		845546		25442
Total Immobilisations corporelles		73870758		4204127
Total Immobilisations financières		3884849		
Total Général		78601152		4229569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				870987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1073614	77001271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3884849
Total Général			1073614	81757107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	820558	19093		839651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67717662	3309821	871537	70155946
AMORTISSEMENTS Total Général	68538220	3328914	871537	70995597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1058829
Total Provisions réglementées	1186419	192053	319643	1058829
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				42190
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				36973
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79478	42189	42505	79162
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1265897	234242	362148	1137991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135466		135466	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4562188	4237269	324919	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	488339	488339		
Charges constatées d’avance	273505	273505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5459499	4999113	460385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4909500	3755921	1153579	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2932959	2932959		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2032894	2032894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269150	269150		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2899861	2899861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1685919	1685919		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14730283	13576704	1153579	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel