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BILAN SOCIETE PARISIENNE DE COURTAGE 2019 Siren 537250177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	845545	820558	24987	43809
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	144482		144482	144483
Constructions	10448008	9880707	567301	615321
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59854478	54973625	4880853	5611169
Autres immobilisations corporelles	3227067	2863329	363738	273254
Immobilisations en cours	1800		1800	
Avances et acomptes	194920		194920	177520
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3749382	1492508	2256874	2256874
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135466		135466	135466
TOTAL (I)	78601152	70030727	8570424	9257897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2876219		2876219	2765606
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7089353	70856	7018497	6339055
Marchandises	243794	65636	178157	214084
Avances et acomptes versés sur commandes	13920		13920	3367
Clients et comptes rattachés	4102120	331435	3770685	3916962
Autres créances	639929		639929	978272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3515000		3515000	3515000
Disponibilités	205184		205184	88760
Charges constatées d’avance	301635		301635	282242
TOTAL (II)	18987157	467928	18519229	18103349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	34431		34431	35944
TOTAL GENERAL (0 à V)	97622741	70498656	27124085	27397190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1975740		1975740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	457		457	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197573		197574	
Réserves statutaires ou contractuelles	3814858		3814859	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6638607		6634289	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	799356		504574	
Subventions d’investissement			101446	
Provisions réglementées	1186418		1215652	
TOTAL (I)	14613012		14444590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2007500		2538227	
TOTAL (II)	2007500		2538227	
Provisions pour risques	34431		35944	
Provisions pour charges	45046		44540	
TOTAL (III)	79477		80484	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2912826		3422061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2148161		1085059	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20389	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2608398		2986148	
Dettes fiscales et sociales	1780219		1800030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450475		760164	
Autres dettes	253937		207384	
Produits constatés d’avance (2)	207272			
TOTAL (IV)	10361291		10281235	
(V)	62804		52653	
TOTAL GENERAL (I à V)	27124085		27397190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9244388		9244777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	992042			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	725685	174106	899792	1028577
Production vendue biens	16660661	16566919	33227581	32683198
Production vendue services	89747	124528	214276	195423
Chiffres d’affaires nets	17476095	16865554	34341650	33907198
				
Production stockée			683671	446219
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			182490	33268
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262775	226235
Autres produits			56901	21672
Total des produits d’exploitation (I)			35527488	34634592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			571185	710461
Variation de stock (marchandises)			22094	6731
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13882980	13868973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-110613	-173415
Autres achats et charges externes			7938713	7566679
Impôts, taxes et versements assimilés			810013	860817
Salaires et traitements			6028973	5850071
Charges sociales			2009013	2015460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3313758	3208681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			153759	125875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78473	63740
Total des charges d’exploitation (II) 			34698350	34104073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			829138	530519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4251
Autres intérêts et produits assimilés			85407	80824
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12417	15856
Total des produits financiers (V)			97824	100930
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157309	161185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157309	161185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59484	-60255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			769653	470264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	306825		128493	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17009		37797	
Reprises sur provisions et transferts de charges	347913		310638	
Total des produits exceptionnels (VII)	671747		476928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91482		6939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15761		16961	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	317674		420187	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	424918		444087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	246829		32841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217126		-1469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36297060		35212450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35497704		34707876	
BENEFICE OU PERTE	799356		504574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114707			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		850552		
Total Immobilisations corporelles		72367919		2819567
Total Immobilisations financières		3884848		
Total Général		77103320		2819567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5007	845545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1316728	73870758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3884848
Total Général			1321735	78601152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	806743	18821	5007	820558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65546171	3294936	1123446	67717661
AMORTISSEMENTS Total Général	66352915	3313758	1128453	68538219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1025539
Total Provisions réglementées	1215651	280139	309371	1186418
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				34431
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				45046
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80484	37534	38541	79477
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1492508
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	118430	130057	111995	136492
Sur comptes clients	343806	23702	36072	331435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1954745	153759	148068	1960436
TOTAL GENERAL	3250880	471433	495981	3226332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153759	148068	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		317674	347913	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135466		135466	
Clients douteux ou litigieux	346429		346429	
Autres créances clients	3755691	3755691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31246	31246		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30234	30234		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	310909	310909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32859	32859		
Groupe et associés	54626	54626		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180051	180051		
Charges constatées d’avance	301635	301635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5179151	4697255	481895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	992042	992042		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1920783	803880	1116903	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2608398	2608398		
Personnel et comptes rattachés	1080675	1080675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	538040	538040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4161	4161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157341	157341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450475	450475		
Groupe et associés	2148161	2148161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253937	253937		
Dette représentative de titres empruntés			9	
Produits constatés d’avance	207272	207272		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10361291	9244388	1116903	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1014696			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1306228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	500256			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	170855			
Location, charges locatives et de copropriété	62667			
Personnel extérieur à l’entreprise	158763			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	620171			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6926255			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7938713			
Taxe professionnelle	342907			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	467106			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	810013			
Montant de la TVA. collectée	3381950			
Total TVA. déductible sur biens et services	4265557			
Effectif moyen du personnel	214			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	214