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BILAN SOCIETE PARISIENNE DE COURTAGE 2018 Siren 537250177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	850553	806744	43809	58769
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	144483		144483	144483
Constructions	10359623	9744302	615321	715861
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58552246	52941076	5611169	5246179
Autres immobilisations corporelles	3134047	2860793	273254	308810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	177520		177520	321055
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3749382	1492508	2256874	2256874
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135466		135466	140516
TOTAL (I)	77103320	67845424	9257897	9192547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2765606		2765606	2592191
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6405682	66627	6339055	5905038
Marchandises	265888	51804	214084	210427
Avances et acomptes versés sur commandes	3367		3367	8300
Clients et comptes rattachés	4260768	343806	3916962	4368177
Autres créances	978272		978272	1259703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3515000		3515000	3505000
Disponibilités	88760		88760	90157
Charges constatées d’avance	282242		282242	271058
TOTAL (II)	18565586	462237	18103349	18210050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	35944		35944	33303
TOTAL GENERAL (0 à V)	95704851	68307661	27397190	27435900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1975740		1975740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	457		457	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197574		197574	
Réserves statutaires ou contractuelles	3814859		3814859	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6634289		5467728	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	504574		1666817	
Subventions d’investissement	101446			
Provisions réglementées	1215652		1114702	
TOTAL (I)	14444590		14237877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2538227		2753215	
TOTAL (II)	2538227		2753215	
Provisions pour risques	35944		33303	
Provisions pour charges	44540		38582	
TOTAL (III)	80484		71885	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3422061		3287909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1085059		999808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20389		71988	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2986148		3017044	
Dettes fiscales et sociales	1800030		1852395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	760164		805425	
Autres dettes	207384		283992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10281235		10318560	
(V)	52653		54364	
TOTAL GENERAL (I à V)	27397190		27435900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9244777		8714799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	905330	123247	1028577	1115128
Production vendue biens	16454346	16228852	32683198	33309939
Production vendue services	79119	116304	195423	182453
Chiffres d’affaires nets	17438795	16468403	33907198	34607520
				
Production stockée			446219	509875
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33268	45626
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226235	306891
Autres produits			21672	46356
Total des produits d’exploitation (I)			34634592	35516269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			710461	797619
Variation de stock (marchandises)			6731	7625
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13868973	14013896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-173415	-267666
Autres achats et charges externes			7566679	7328421
Impôts, taxes et versements assimilés			860817	885518
Salaires et traitements			5850071	5805978
Charges sociales			2015460	1869366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3208681	3151997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125875	160091
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63740	90931
Total des charges d’exploitation (II) 			34104073	33843776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			530519	1672492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4251	
Autres intérêts et produits assimilés			80824	91678
Reprises sur provisions et transferts de charges				191000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15856	19763
Total des produits financiers (V)			100930	302441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161185	171900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161185	171900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60255	130540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			470264	1803032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128493		664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37797		71800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	310638		663397	
Total des produits exceptionnels (VII)	476928		735860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6939		5661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16961		35816	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	420187		462961	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	444087		504437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32841		231423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			23854	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1469		343785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35212450		36554569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34707876		34887753	
BENEFICE OU PERTE	504574		1666817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		822063		28489
Total Immobilisations corporelles		70639307		3588608
Total Immobilisations financières		3889899		12000
Total Général		75351269		3629097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				850553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1859995	72367919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17050	3884849
Total Général			1877045	77103320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	763295	43449		806744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63902919	3165232	1521979	65546172
AMORTISSEMENTS Total Général	64666213	3208681	1521979	66352916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1056581
Total Provisions réglementées	1114702	361501	260551	1215652
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				35944
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				44540
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71885	58686	50087	80484
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1492508			1492508
Sur stocks et en cours	116617	111995	110182	118431
Sur comptes clients	395612	13880	65686	343806
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2004738	125875	175868	1954745
TOTAL GENERAL	3191325	546062	486506	3250881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125875	175868	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		420187	310638	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135466		135466	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4260768	3896741	364027	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	978272	978272		
Charges constatées d’avance	282242	282242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5656748	5157255	499493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1740293	1740293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1681769	665699	1016070	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2986148	2986148		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1800030	1800030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	760164	760164		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1292443	1292443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10260847	9244777	1016070	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel