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BILAN SOCIETE PARISIENNE DE COURTAGE 2017 Siren 537250177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	822063	763295	58769	98123
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	144483		144483	144483
Constructions	10340783	9624922	715861	830870
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56684271	51438092	5246179	5271213
Autres immobilisations corporelles	3148716	2839905	308810	300215
Immobilisations en cours				54360
Avances et acomptes	321055		321055	97077
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3749382	1492508	2256874	2065874
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140516		140516	85516
TOTAL (I)	75351269	66158721	9192547	8947730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2592191		2592191	2320365
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5959462	54425	5905038	5339067
Marchandises	272619	62193	210427	206499
Avances et acomptes versés sur commandes	8300		8300	10100
Clients et comptes rattachés	4763789	395612	4368177	3897578
Autres créances	1259703		1259703	915801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3505000		3505000	2708367
Disponibilités	90157		90157	451194
Charges constatées d’avance	271058		271058	76426
TOTAL (II)	18722280	512230	18210050	15925399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	33303		33303	28269
TOTAL GENERAL (0 à V)	94106851	66670951	27435900	24901398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1975740		1975740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	457		457	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197574		197574	
Réserves statutaires ou contractuelles	3814859		3814859	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5467728		4620709	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1666817		1847532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1114702		1253550	
TOTAL (I)	14237877		13710420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2753215		2174007	
TOTAL (II)	2753215		2174007	
Provisions pour risques	33303		28269	
Provisions pour charges	38582		105204	
TOTAL (III)	71885		133473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3287909		1909509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	999808		1010512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71988		43856	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3017044		2614770	
Dettes fiscales et sociales	1852395		1916617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	805425		1146867	
Autres dettes	283992		177072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10318560		8819203	
(V)	54364		64296	
TOTAL GENERAL (I à V)	27435900		24901398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8714799		7532969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	813355		1085	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	957923	157206	1115128	1109244
Production vendue biens	16568931	16741008	33309939	33733155
Production vendue services	80437	102016	182453	191922
Chiffres d’affaires nets	17607290	17000229	34607520	35034321
				
Production stockée			509875	-394530
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45626	46985
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306891	360107
Autres produits			46356	52
Total des produits d’exploitation (I)			35516269	35046937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			797619	755342
Variation de stock (marchandises)			7625	45756
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14013896	13443219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-267666	-198379
Autres achats et charges externes			7328421	7636733
Impôts, taxes et versements assimilés			885518	870938
Salaires et traitements			5805978	5433926
Charges sociales			1869366	1776699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3151997	2847159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			160091	197618
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90931	12910
Total des charges d’exploitation (II) 			33843776	32821923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1672492	2225014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				275948
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91678	74656
Reprises sur provisions et transferts de charges			191000	
Différences positives de change				23565
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19763	11054
Total des produits financiers (V)			302441	385222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171900	180789
Différences négatives de change				153542
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171900	334331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130540	50891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1803032	2275905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	664		16355	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71800		64194	
Reprises sur provisions et transferts de charges	663397		617647	
Total des produits exceptionnels (VII)	735860		698197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5661		37272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35816		34216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	462961		411287	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	504437		482775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	231423		215422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23854		102942	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	343785		540853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36554569		36130355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34887753		34282824	
BENEFICE OU PERTE	1666817		1847532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		836461		15792
Total Immobilisations corporelles		69526635		3322274
Total Immobilisations financières		3834899		55000
Total Général		74197995		3393066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30190	822063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2209602	70639307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3889899
Total Général			2239792	75351269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	738338	55146	30190	763295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62828418	3096850	2022350	63902919
AMORTISSEMENTS Total Général	63566756	3151997	2052540	64666213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				998955
Total Provisions réglementées	1253550	416411	555259	1114702
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				33303
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				38582
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	133473	46549	108137	71885
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1683508		191000	1492508
Sur stocks et en cours	188425	116617	188425	116617
Sur comptes clients	378606	43474	26468	395612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2250539	160091	405893	2004738
TOTAL GENERAL	3637562	623051	1069289	3191325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		160091	214893	
                                             - Financières			191000	
                                            - Exceptionnelles		462960	663396	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140516		140516	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4763789	4340239	423550	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1259703	1259703		
Charges constatées d’avance	271058	271058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6435067	5871000	564067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel