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BILAN SOCIETE PARISIENNE DE COURTAGE 2016 Siren 537250177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	836461	738338	98123	132139
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	144483		144483	144483
Constructions	10299850	9468980	830870	929503
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55890409	50619196	5271213	4243381
Autres immobilisations corporelles	3040457	2740242	300215	399183
Immobilisations en cours	54360		54360	
Avances et acomptes	97077		97077	194764
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3749382	1683508	2065874	2065874
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85516		85516	54816
TOTAL (I)	74197995	65250264	8947730	8164144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2324525	4160	2320365	2121986
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5449587	110520	5339067	5749715
Marchandises	280245	73745	206499	226057
Avances et acomptes versés sur commandes	10100		10100	8586
Clients et comptes rattachés	4276184	378606	3897578	3834576
Autres créances	915801		915801	1559885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2708367		2708367	1703950
Disponibilités	451194		451194	417382
Charges constatées d’avance	76426		76426	65822
TOTAL (II)	16492430	567031	15925399	15687960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	28269		28269	5998
TOTAL GENERAL (0 à V)	90718694	65817295	24901398	23858101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1975740		1975740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	457		457	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197574		197574	
Réserves statutaires ou contractuelles	3814859		3814859	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4620709		4400978	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1847532		1220243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1253550		1381299	
TOTAL (I)	13710420		12991150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2174007		1919097	
TOTAL (II)	2174007		1919097	
Provisions pour risques	28269		47042	
Provisions pour charges	105204		209822	
TOTAL (III)	133473		256864	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1909509		2003425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1010512		1337019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43856		47481	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2614770		2680561	
Dettes fiscales et sociales	1916617		1860936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1146867		566626	
Autres dettes	177072		151928	
Produits constatés d’avance (2)			8494	
TOTAL (IV)	8819203		8656470	
(V)	64296		34520	
TOTAL GENERAL (I à V)	24901398		23858101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7532969		7298866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	976745	132499	1109244	1125295
Production vendue biens	16846739	16886416	33733155	32796834
Production vendue services	79152	112770	191922	165945
Chiffres d’affaires nets	17902636	17131685	35034321	34088074
				
Production stockée			-394530	-222417
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46985	71078
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			360107	476509
Autres produits			52	22
Total des produits d’exploitation (I)			35046937	34413266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			755342	807623
Variation de stock (marchandises)			45756	3161
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13443219	13516831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-198379	-64094
Autres achats et charges externes			7636733	7294455
Impôts, taxes et versements assimilés			870938	855464
Salaires et traitements			5433926	5282360
Charges sociales			1776699	1793630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2847159	2748321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			197618	300551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12910	35184
Total des charges d’exploitation (II) 			32821923	32573487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2225014	1839778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			275948	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74656	94767
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23565	118002
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11054	20733
Total des produits financiers (V)			385222	233502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180789	178020
Différences négatives de change			153542	51575
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			334331	229594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50891	3908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2275905	1843686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16355		46486	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64194		54125	
Reprises sur provisions et transferts de charges	617647		267427	
Total des produits exceptionnels (VII)	698197		368038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37272		70093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34216		35282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	411287		262538	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	482775		367913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	215422		125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	102942		109001	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	540853		514567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36130355		35014806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34282824		33794563	
BENEFICE OU PERTE	1847532		1220243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		814221		22240
Total Immobilisations corporelles		67426339		3805807
Total Immobilisations financières		3804199		30700
Total Général		72044759		3858747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				836461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1705512	69526635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3834899
Total Général			1705512	74197995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	682082	56256		738338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61515026	2790903	1477511	62828418
AMORTISSEMENTS Total Général	62197108	2847159	1477511	63566756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				937939
Total Provisions réglementées	1381299	383018	510766	1253550
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				28269
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				105204
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	256864	28268	151660	133473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1638163	411286	662426	1387023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			44780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		411287	616647	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85516		85516	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4276184	4276184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	915801	915801		
Charges constatées d’avance	76426	76426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5353928	5268411	85516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1085	1085		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1908424	666047	1242377	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2614770	2614770		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1916617	1916617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1146867	1146867		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1187584	1187584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8775346	7532969	1242377	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	676000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	728296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel