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BILAN SOCIETE PARISIENNE DE COURTAGE 2015 Siren 537250177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	814221	682082	132139	41475
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	144483		144483	144483
Constructions	10238386	9308883	929503	1106356
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53823891	49580509	4243381	4070479
Autres immobilisations corporelles	3024816	2625633	399183	275071
Immobilisations en cours				36722
Avances et acomptes	194764		194764	187082
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3749382	1683508	2065874	2065874
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54816		54816	31566
TOTAL (I)	72044759	63880616	8164144	7959108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2126146	4160	2121986	2062053
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5844117	94402	5749715	5928876
Marchandises	326001	99944	226057	255952
Avances et acomptes versés sur commandes	8586		8586	6221
Clients et comptes rattachés	4229364	394788	3834576	3670196
Autres créances	1559885		1559885	1290215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1703950		1703950	799588
Disponibilités	417382		417382	2065379
Charges constatées d’avance	65822		65822	256254
TOTAL (II)	16281254	593294	15687960	16334733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5998		5998	3976
TOTAL GENERAL (0 à V)	88332011	64473909	23858101	24297816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1975740		1975740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	457		457	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197574		197574	
Réserves statutaires ou contractuelles	3814859		3814859	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4400978		4709462	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1220243		692028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1381299		1384475	
TOTAL (I)	12991150		12774595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1919097		1180822	
TOTAL (II)	1919097		1180822	
Provisions pour risques	47042		62756	
Provisions pour charges	209822		209822	
TOTAL (III)	256864		272577	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2003425		4165098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1337019		861972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47481		24600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2680561		2650544	
Dettes fiscales et sociales	1860936		1640120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	566626		518092	
Autres dettes	151928		172345	
Produits constatés d’avance (2)	8494		3494	
TOTAL (IV)	8656470		10036264	
(V)	34520		33559	
TOTAL GENERAL (I à V)	23858101		24297816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1310123		933489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40980		2615604	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	985857	139438	1125295	1071131
Production vendue biens	16723106	16073729	32796834	31815147
Production vendue services	76043	89902	165945	164190
Chiffres d’affaires nets	17785006	16303068	34088074	33050467
				
Production stockée			-222417	32263
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71078	45484
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			476509	392787
Autres produits			22	48
Total des produits d’exploitation (I)			34413266	33521049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			807623	749406
Variation de stock (marchandises)			3161	30033
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13516831	13263887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-64094	330158
Autres achats et charges externes			7294455	7214452
Impôts, taxes et versements assimilés			855464	861556
Salaires et traitements			5282360	5081630
Charges sociales			1793630	1735873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2748321	2977888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300551	355497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				58780
Autres charges			35184	21450
Total des charges d’exploitation (II) 			32573487	32680609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1839778	840440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94767	106417
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			118002	50125
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20733	28013
Total des produits financiers (V)			233502	184554
Dotations financières sur amortissements et provisions				3976
Intérêts et charges assimilées			178020	208092
Différences négatives de change			51575	14279
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229594	226347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3908	-41793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1843686	798648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46486		17586	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54125		40578	
Reprises sur provisions et transferts de charges	267427		309033	
Total des produits exceptionnels (VII)	368038		367197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70093		20073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35282		8491	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	262538		214971	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	367913		243534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125		123663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109001			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	514567		230283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35014806		34072801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33794563		33380773	
BENEFICE OU PERTE	1220243		692028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		685008		
Total Immobilisations corporelles		65979627		
Total Immobilisations financières		3780949		
Total Général		70445584		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				814221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67426339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3804199
Total Général				72044759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	643533	41854	3305	682082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60159435	2706468	1350877	61515026
AMORTISSEMENTS Total Général	60802968	2748321	1354182	62197108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				751834
Total Provisions réglementées	1384475	260276	263452	1381299
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1384475	260276	263452	1381299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		260276	263452	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5909887	5398624	511263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40980	40980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1962445	652322	1310123	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2680561	2680561		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	566626	566626		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1488947	1488947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8494	8494		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8608989	7298866	1310123	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1063500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	652292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel