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BILAN GSF PHEBUS 2021 Siren 537020216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1141	1141		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4415664	3570663	845001	812166
Autres immobilisations corporelles	1888917	1360252	528665	193255
Immobilisations en cours	2650		2650	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18754		18754	11350
TOTAL (I)	6327128	4932056	1395071	1016772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12093		12093	5413
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2881		2881	4569
Clients et comptes rattachés	5601350	67868	5533481	4093176
Autres créances	2768100		2768100	3903512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	781842		781842	793247
Charges constatées d’avance	4703		4703	5024
TOTAL (II)	9170971	67868	9103103	8804944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15498100	4999925	10498175	9821716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149345		1420639	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1282266		828705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1651611		2469345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6378		49581	
Provisions pour charges	221309		220438	
TOTAL (III)	227687		270019	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1546977		999205	
Dettes fiscales et sociales	6776713		5721958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35204		103748	
Autres dettes	259980		257439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8618875		7082351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10498175		9821716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8618875		7082351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33479740		33479740	27708185
Chiffres d’affaires nets	33479740		33479740	27708185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77635	92635
Autres produits			87224	107203
Total des produits d’exploitation (I)			33644600	27908025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			686616	788891
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6679	4771
Autres achats et charges externes			7422246	5558001
Impôts, taxes et versements assimilés			919698	892421
Salaires et traitements			18017416	15321962
Charges sociales			3628931	3087736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			651829	664612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50502	43484
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			870	34457
Autres charges			15567	71099
Total des charges d’exploitation (II) 			31386998	26467440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2257602	1440584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1301	324
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1301	324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1094	3259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1094	3259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			206	-2935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2257808	1437648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7594		4121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46926		9762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54520		13884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1523		7137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28429		9800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29953		16937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24567		-3053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	483972		299800	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	516137		306088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33700422		27922233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32418156		27093527	
BENEFICE OU PERTE	1282266		828705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1141		
Total Immobilisations corporelles		5771976		1051154
Total Immobilisations financières		11350		7404
Total Général		5784467		1058558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			515897	6307233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18754
Total Général			515897	6327128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18754		18754	
Clients douteux ou litigieux	47076	47076		
Autres créances clients	5554273	5554273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4666	4666		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	117997	117997		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	248585	248585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2399	2399		
Groupe et associés	2293345	2293345		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101105	101105		
Charges constatées d’avance	4703	4703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8392908	8374154	18754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1546977	1546977		
Personnel et comptes rattachés	3804658	3804658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1218259	1218259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1372376	1372376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	381418	381418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35204	35204		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259980	259980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8618875	8618875		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5449797		3778664	
Location, charges locatives et de copropriété	516694		480814	
Personnel extérieur à l’entreprise	215175		105218	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42075		41709	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1198504		1151595	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7422246		5558001	
Taxe professionnelle	213376		345924	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	706321		546497	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	919698		892421	
Montant de la TVA. collectée	6712482		5559848	
Total TVA. déductible sur biens et services	1735516		1185003	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel