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BILAN GSF PHEBUS 2018 Siren 537020216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1141	1141		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3502788	2367181	1135606	993782
Autres immobilisations corporelles	1629687	1349970	279717	337749
Immobilisations en cours	59040		59040	98156
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10750		10750	12600
TOTAL (I)	5203407	3718293	1485114	1442288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5179		5179	10043
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1953		1953	2020
Clients et comptes rattachés	3817885	119243	3698641	3854574
Autres créances	2795106		2795106	2858676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	668812		668812	116274
Charges constatées d’avance	8850		8850	11612
TOTAL (II)	7297788	119243	7178544	6853202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12501195	3837536	8663659	8295490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	896350		802218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	583364		694132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1699715		1716350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80041		87270	
Provisions pour charges	143575		141367	
TOTAL (III)	223617		228637	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			48671	
Emprunts et dettes financières divers (4)			19950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	701098		820295	
Dettes fiscales et sociales	4771660		4774679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187318		170053	
Autres dettes	1077168		516851	
Produits constatés d’avance (2)	3081			
TOTAL (IV)	6740326		6350502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8663659		8295490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6740326		6350502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	358768		48671	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23717570		23717570	23133607
Chiffres d’affaires nets	23717570		23717570	23133607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50754	123811
Autres produits			99293	87956
Total des produits d’exploitation (I)			23867618	23345375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			583360	638622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4864	-2857
Autres achats et charges externes			4598333	4985158
Impôts, taxes et versements assimilés			843632	807925
Salaires et traitements			13722514	13214413
Charges sociales			2754188	2660265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			700635	599490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22064	89013
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26666	39627
Autres charges			26339	73693
Total des charges d’exploitation (II) 			23282598	23105354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			585020	240020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1465	1331
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1465	1331
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3472	11416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3472	11416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2007	-10084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			583012	229935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7109		449435	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51742		28523	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58851		477959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9807		993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48691		12769	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58499		13762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	352		464196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23927935		23824665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23344570		23130533	
BENEFICE OU PERTE	583364		694132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1141		
Total Immobilisations corporelles		5000384		892159
Total Immobilisations financières		12600		20
Total Général		5014125		892179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		98156	602870	5191516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1870	10750
Total Général		98156	604740	5203407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1141			1141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3570695	700635	554178	3717152
AMORTISSEMENTS Total Général	3571836	700635	554178	3718293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80041
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				143575
Total Provisions pour risques et charges	228637	26666	31687	223617
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	116246	22064	19066	119243
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116246	22064	19066	119243
TOTAL GENERAL	344884	48730	50754	342860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48730	50754	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10750		10750	
Clients douteux ou litigieux	128184	128184		
Autres créances clients	3689700	3689700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13150	13150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66775	66775		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106048	106048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2531090	550560	1980530	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78042	78042		
Charges constatées d’avance	8850	8850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6632592	4641312	1991280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	701098	701098		
Personnel et comptes rattachés	2362015	2362015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	965538	965538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	907884	907884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	536222	536222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187318	187318		
Groupe et associés	944052	944052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133116	133116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3081	3081		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6740326	6740326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	36954		10127	
Sous-traitance	3200450		3491525	
Location, charges locatives et de copropriété	334087		402221	
Personnel extérieur à l’entreprise	38987		43767	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50885		46555	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	973922		1001090	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4598333		4985158	
Taxe professionnelle	301344		277610	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	542288		530315	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	843632		807925	
Montant de la TVA. collectée	4761779		4626115	
Total TVA. déductible sur biens et services	1098610		1088817	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel