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BILAN GSF PHEBUS 2016 Siren 537020216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1141	1141		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3083467	2395240	688227	660859
Autres immobilisations corporelles	1650349	1283245	367104	383349
Immobilisations en cours	36323		36323	37751
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16591		16591	15405
TOTAL (I)	4787873	3679627	1108246	1097366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7185		7185	4289
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	192		192	
Clients et comptes rattachés	3432048	102790	3329257	3539471
Autres créances	2267824		2267824	2167710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	740705		740705	401310
Charges constatées d’avance	12283		12283	11267
TOTAL (II)	6460240	102790	6357449	6124049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11248113	3782418	7465695	7221415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	729774		554643	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	572443		675131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1522218		1449774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99210		122700	
Provisions pour charges	137711		108584	
TOTAL (III)	236921		231284	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	51993		83278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	737960		803218	
Dettes fiscales et sociales	4143540		4427277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115419		96562	
Autres dettes	656963		130018	
Produits constatés d’avance (2)	679			
TOTAL (IV)	5706556		5540355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7465695		7221415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5686797		5490236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21755955		21755955	21216039
Chiffres d’affaires nets	21755955		21755955	21216039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96806	48349
Autres produits			95914	171306
Total des produits d’exploitation (I)			21948677	21435695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			585388	589534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2895	-57
Autres achats et charges externes			4832260	4369491
Impôts, taxes et versements assimilés			808137	752308
Salaires et traitements			11881905	11906845
Charges sociales			2539940	2368203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			575181	626472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30248	7946
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			95042	58635
Autres charges			32618	38198
Total des charges d’exploitation (II) 			21377826	20717579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			570850	718115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			428	295
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			428	295
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17442	17309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17442	17309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17014	-17013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			553836	701101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5941		4401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66567		163333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72508		167734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6756		1345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47145		145259	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53901		146604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18607		21129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			20176	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			26923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22021614		21603726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21449171		20928594	
BENEFICE OU PERTE	572443		675131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1141		
Total Immobilisations corporelles		4506602		669773
Total Immobilisations financières		15405		1220
Total Général		4523148		670993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37751	368482	4770141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34	16591
Total Général		37751	368516	4787873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1141			1141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3424641	575181	321336	3678486
AMORTISSEMENTS Total Général	3425782	575181	321336	3679627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				99210
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				137711
Total Provisions pour risques et charges	231284	95042	89405	236921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79943	30248	7401	102790
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79943	30248	7401	102790
TOTAL GENERAL	311227	125291	96806	339712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125291	96806	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16591			
Clients douteux ou litigieux	118514			
Autres créances clients	3313533			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14908			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109527			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52287			
Groupe et associés	2037606			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53494			
Charges constatées d’avance	12283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5728747	3970187	1758560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	51993	32235	19758	
Fournisseurs et comptes rattachés	737960	737960		
Personnel et comptes rattachés	1950824	1950824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	899906	899906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	819640	819640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	473168	473168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115419	115419		
Groupe et associés	524575	524575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132387	132387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	679	679		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5706556	5686797	19758	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	11616		8449	
Sous-traitance	3334026		2825236	
Location, charges locatives et de copropriété	420839		408505	
Personnel extérieur à l’entreprise	27269		54574	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46665		49305	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1003458		1031870	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4832260		4369491	
Taxe professionnelle	273712		273057	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	534425		479251	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	808137		752308	
Montant de la TVA. collectée	4365320		4279328	
Total TVA. déductible sur biens et services	1058104		960757	
Effectif moyen du personnel	1032		1005	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1032		1005