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BILAN COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE FABRICATION 2018 Siren 536950124
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 93535 70124 23411 12271
Fonds commercial 90334 90334 90334
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 45826 45826 45826
Constructions 360249 360247 1 220
Installations techniques, matériel et outillage industriels 785784 617159 168625 169674
Autres immobilisations corporelles 518500 414918 103582 129969
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 3645 3645
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 128058 128057
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 5134 5134 5134
Prêts
Autres immobilisations financières 12480 12480 12480
TOTAL (I) 2043545 1590505 453040 465908
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1618517 1618517 783056
En cours de production de biens 566166 566166 506063
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3974715 153927 3820788 2195473
Autres créances 665677 3727 661950 1498710
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 300000 300000 300000
Disponibilités 443485 443485 377054
Charges constatées d’avance 50583 50583 42747
TOTAL (II) 7619143 157654 7461489 5703103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9662688 1748159 7914529 6169011
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 223153 223153
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 51251 51251
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 162882 162882
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 382581 147748
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 258105 234833
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 5777 7171
TOTAL (I) 1583749 1327038
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 53053 63273
Emprunts et dettes financières divers (4) 1471938 1606368
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2702449 1558113
Dettes fiscales et sociales 900558 604965
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1202783 1009254
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6330780 4841973
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7914529 6169011
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 298480 298480 113000
Production vendue biens 9821059 729970 10551029 8441768
Production vendue services 827794 8390 836184 649759
Chiffres d’affaires nets 10947333 738360 11685693 9204527
Production stockée 60102 -54426
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 15766 12215
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24551 89427
Autres produits 7 2
Total des produits d’exploitation (I) 11786119 9251745
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 190620 312502
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6999258 4900985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -824769 -193614
Autres achats et charges externes 2160057 1588531
Impôts, taxes et versements assimilés 169120 90360
Salaires et traitements 1747544 1516664
Charges sociales 692111 607135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 96855 89892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 118779 300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 128
Total des charges d’exploitation (II) 11349578 8912882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 436542 338863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6
Autres intérêts et produits assimilés 5225 7207
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5225 7207
Dotations financières sur amortissements et provisions 500
Intérêts et charges assimilées 33922 62484
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 34422 62484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -29197 -55277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 407345 283586
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 25293 14584
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4783
Reprises sur provisions et transferts de charges 1394 1350
Total des produits exceptionnels (VII) 31470 15933
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 88417 16016
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5548
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 93965 16016
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -62496 -82
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 5931 24755
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 80814 23916
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11822814 9274886
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11564709 9040053
BENEFICE OU PERTE 258105 234833
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 163738 20131
Total Immobilisations corporelles 1667558 69404
Total Immobilisations financières 145672
Total Général 1976968 89535
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 183869
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 22958 1714004
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 145672
Total Général 22958 2043545
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 61133 8991 70124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1321869 87865 17410 1392324
AMORTISSEMENTS Total Général 1383002 96855 17410 1462448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 5777
Total Provisions réglementées 7171 1394 5777
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 128057
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 10692 10692
Sur comptes clients 35148 118779 153927
Autres provisions pour dépréciation 3227 500 3727
Total Provisions pour dépréciation 177124 119279 10692 285711
TOTAL GENERAL 184295 119279 12085 291488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 10692
- Financières
- Exceptionnelles 1394
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12480 12480
Clients douteux ou litigieux 125244 125244
Autres créances clients 3849472 3849472
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2700 2700
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 56244 56244
T. V. A. 94545 94545
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 19234 19234
Groupe et associés 3527 3527
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 489426 489426
Charges constatées d’avance 50583 50583
TOTAL ETAT DES CREANCES 4703455 4690975 12480
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1213 1213
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 456153 160457 295696
Fournisseurs et comptes rattachés 2702449 2702449
Personnel et comptes rattachés 415204 415204
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 275161 275161
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 62936 62936
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 147257 147257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1015785 115785 900000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1202783 928096 274687
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6278940 4808557 1470383
Emprunts souscrits en cours d’exercice 33420
Emprunts remboursés en cours d’exercice 44045
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 47 49
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 47 49