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BILAN ISOLA COMPOSITE FRANCE 2018 Siren 536620040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	140971	140971		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	460948	460948		
Constructions	6612618	6612618		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16787984	16787984		
Autres immobilisations corporelles	386375	376782	9593	
Immobilisations en cours	51216		51216	32980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26539		26539	26539
TOTAL (I)	24466651	24379303	87348	59519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1153925	102477	1051448	1082869
En cours de production de biens	29549		29549	75828
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2146075	748417	1397657	1481854
Marchandises	176519	67171	109348	186437
Avances et acomptes versés sur commandes	2050		2050	
Clients et comptes rattachés	1968282	36655	1931626	3036801
Autres créances	1616692		1616692	1955401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	778275		778275	422342
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7871366	954720	6916646	8241532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32338017	25334024	7003993	8301051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4928000		4928000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1345587		1345587	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1331		1331	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16339473		-16271346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3499200		-68127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			17135	
TOTAL (I)	-13563755		-10047420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125120		69550	
Provisions pour charges	3182980		1250000	
TOTAL (III)	3308100		1319550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14577861		13615000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1470238		1868667	
Dettes fiscales et sociales	1087799		1274829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123752		270425	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17259649		17028921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7003993		8301051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2794649			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	184919	256764	441684	450120
Production vendue biens	4604224	9823784	14428007	17590261
Production vendue services	105805	175134	280939	238229
Chiffres d’affaires nets	4894948	10255682	15150630	18278610
				
Production stockée			43275	22648
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3538
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			283075	1159459
Autres produits			585185	2169
Total des produits d’exploitation (I)			16062165	19466423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			278007	489206
Variation de stock (marchandises)			120692	644412
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5341898	6610286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			649452	641195
Autres achats et charges externes			4237692	4679557
Impôts, taxes et versements assimilés			448234	540637
Salaires et traitements			3299872	3712416
Charges sociales			1336857	1144463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			282691	177527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55570	252850
Autres charges			1384347	1081960
Total des charges d’exploitation (II) 			17443303	19974509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1381138	-508086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3163	495
Reprises sur provisions et transferts de charges			-1	
Différences positives de change			76196	40970
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79357	41465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166641	168664
Différences négatives de change			82707	78737
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249348	247401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169990	-205936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1551128	-714022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			373850	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56000		63438	
Total des produits exceptionnels (VII)	56000		437288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2062865		66756	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2062865		76194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2006864		361094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58793		-284801	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16197522		19945176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19696723		20013303	
BENEFICE OU PERTE	-3499200		-68127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	214204			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140971		
Total Immobilisations corporelles		24263321		35820
Total Immobilisations financières		26539		
Total Général		24430831		35820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles				24299141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26539
Total Général				24466651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140971			140971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21569858	7992		21577849
AMORTISSEMENTS Total Général	21710829	7992		21718820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	17135		17135	
Provisions pour litiges				102270
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3182980
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22850
Total Provisions pour risques et charges	1319550	1988550		3308100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2904216			2904216
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	894676	23389		918065
Sur comptes clients	12823	23833		36655
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3811714	47222		3858936
TOTAL GENERAL	5148399	2035772	17135	7167036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		338261	68871	
                                             - Financières			-2	
                                            - Exceptionnelles		2080000	73135	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26539		26539	
Clients douteux ou litigieux	48217	48217		
Autres créances clients	1920065	1920065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5572	5572		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48407	48407		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99252	99252		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1409482	1409482		
Divers				
Groupe et associés	29163	29163		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55486	55486		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3642184	3615645	26539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14577861	112861	14465000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1470238	1470238		
Personnel et comptes rattachés	795427	795427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211027	211027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81345	81345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123752	123752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17259649	2794649	14465000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel