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BILAN CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES 2020 Siren 536380025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	299998		299998	299998
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18049	17912	137	422
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22867		22867	22867
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38480		38480	38480
Constructions	12824946	7495209	5329736	5793573
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370705	338920	31785	44986
Autres immobilisations corporelles	260928	238253	22674	35472
Immobilisations en cours	263230		263230	259030
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13799208	8090295	5708912	6194834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73534	45531	28003	25726
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17529		17529	15764
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129014	98825	30188	19578
Autres créances	115723		115723	272345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1357181		1357181	495235
Charges constatées d’avance	26278		26278	22679
TOTAL (II)	1719260	144356	1574903	851328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15818466	8234652	7583814	7346161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6240876		6240876	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87124		87124	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3552		3552	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67499		67499	
Report à nouveau	-3046409		-2450293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-834309		-596115	
Subventions d’investissement	1451156		1576888	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3969491		4929533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1117225		747151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2272671		1372671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55080		9930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61965		92456	
Dettes fiscales et sociales	71209		123294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36171		71124	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3614322		2416627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7583814		7346161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1011150		2060846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2272671			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6762		6762	16923
Production vendue biens	18286		18286	34910
Production vendue services	571852		571852	1650942
Chiffres d’affaires nets	596901		596901	1702777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28380	317
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74960	32309
Autres produits			-10	165
Total des produits d’exploitation (I)			700231	1735568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2325	5910
Variation de stock (marchandises)			-1765	5273
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26027	39195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6317	-14050
Autres achats et charges externes			383398	527615
Impôts, taxes et versements assimilés			46383	72024
Salaires et traitements			502228	1029145
Charges sociales			87550	225325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			490121	497344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72121	42249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18246	18132
Total des charges d’exploitation (II) 			1620321	2448164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-920090	-712596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	44
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31241	29335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31241	29335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31220	-29291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-951311	-741887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125732		125732	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125732		147019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8730		1247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8730		1247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117001		145772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	825984		1882629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1660293		2478744	
BENEFICE OU PERTE	-834309		-596115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	118418	118418		
Autres créances clients	10596	10596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10089	10089		
Impôts sur les bénéfices	6386	6386		
T. V. A.	63626	63626		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29899	29899		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5574	5574		
Charges constatées d’avance	26278	26278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	271016	271016		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	329642	329642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	787584	512163	275421	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61965	61965		
Personnel et comptes rattachés	38520	38520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32201	32201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	488	488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2272671		2272671	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36171	36171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3559242	1011150	2548092	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel